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天天基金網(wǎng)>全部基金>易方達(dá)瑞財混合I 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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易方達(dá)瑞財混合I(001802

)

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單位凈值 (2025-12-24): 1.10900.18%; 近1月：0.82%; 近1年：5.75%

累計凈值: 1.6170; 近3月：0.64%; 近3年：22.52%

: 近6月：2.49%; 成立來：74.91%

類型：混合型-靈活	規(guī)模：13.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：胡劍等
成立日：2016-02-04	管理人：易方達(dá)基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
藥明康德	1.14%	0.22%	股吧
順豐控股	0.77%	-0.21%	股吧
濰柴動力	0.62%	-0.79%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.52%	-0.92%	股吧
中信證券	0.52%	0.38%	股吧
永興材料	0.50%	2.75%	股吧
中芯國際	0.48%	2.93%	股吧
美的集團(tuán)	0.44%	-1.07%	股吧
方大特鋼	0.44%	1.22%	股吧
光峰科技	0.40%	5.84%	股吧

前十持倉占比合計：5.83%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 3.93% --
23國開 3.90% --
23國開 3.90% --
25國開 3.84% --
25國開 3.84% --
前五持倉占比合計：19.41%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	3.93%	--
23國開	3.90%	--
23國開	3.90%	--
25國開	3.84%	--
25國開	3.84%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.1090	1.6170	0.18%
12-23	1.1070	1.6150	0.00%
12-22	1.1070	1.6150	0.09%
12-19	1.1060	1.6140	0.18%
12-18	1.1040	1.6120	-0.09%
12-17	1.1050	1.6130	0.55%
12-16	1.0990	1.6070	-0.27%
12-15	1.1020	1.6100	-0.18%
12-12	1.1040	1.6120	0.00%
12-11	1.1040	1.6120	0.00%
12-10	1.1040	1.6120	0.18%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.36%	0.82%	0.64%	2.49%	5.75%	5.75%	16.70%	22.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.80%	5.43%	1.04%	21.82%	26.00%	24.42%	33.92%	21.88%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1906 \| 2316	1786 \| 2314	1257 \| 2309	2027 \| 2290	1828 \| 2253	1789 \| 2249	1506 \| 2174	799 \| 2048
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.11%	2.37%	0.79%	3.63%	2.23%	1.60%	1.63%	0.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2082 \| 2347	863 \| 2353	1237 \| 2331	385 \| 2336	1925 \| 2322	415 \| 2326	652 \| 2322	334 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.40%	5.50%	-2.00%	8.83%	6.33%	8.72%	7.12%	5.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	556 \| 2336	96 \| 2330	254 \| 2299	816 \| 2205	1877 \| 2086	1649 \| 1974	16 \| 1913	1026 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 9.43%
2024-12-31 4.65%
2024-06-30 8.38%
2023-12-31 17.57%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：業(yè)績排名靠后，基金經(jīng)理4年從業(yè)經(jīng)驗，風(fēng)格穩(wěn)健

報告期	基金換手率
2025-06-30	9.43%
2024-12-31	4.65%
2024-06-30	8.38%
2023-12-31	17.57%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-21~至今	胡劍李昭函	1年又95天	14.70%
2019-11-08~2024-09-20	紀(jì)玲云	4年又318天	22.25%
2019-01-11~2019-11-07	胡劍紀(jì)玲云	300天	6.12%
2016-02-04~2019-01-10	胡劍	2年又341天	17.54%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
135	公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分公募基金綜合風(fēng)險	基金資訊	12-13 13:34
106	公告易方達(dá)瑞財靈活配置混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-26 00:08
53	公告易方達(dá)瑞財靈活配置混合型證券投資基金(易方達(dá)瑞財混	基金資訊	11-18 08:09
75	公告易方達(dá)瑞財靈活配置混合型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 00:25
123	公告易方達(dá)瑞財靈活配置混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-24 00:20
126	公告易方達(dá)瑞財靈活配置混合型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-30 00:10
146	公告易方達(dá)瑞財靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	08-01 08:13
143	公告易方達(dá)瑞財靈活配置混合型證券投資基金(易方達(dá)瑞財混	基金資訊	07-28 08:10
124	公告易方達(dá)瑞財靈活配置混合型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 00:32
189	公告易方達(dá)瑞財靈活配置混合型證券投資基金在網(wǎng)上直銷系統(tǒng)	基金資訊	07-08 00:30
190	公告易方達(dá)瑞財靈活配置混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-04 00:47
134	公告易方達(dá)瑞財靈活配置混合型證券投資基金(易方達(dá)瑞財混	基金資訊	05-16 09:11
182	公告易方達(dá)瑞財靈活配置混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 00:41
176	公告易方達(dá)瑞財靈活配置混合型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 00:22
173	寶子們，人形機器人跑半馬這新聞你們看了嗎？太有趣了	細(xì)致的俞夏嬌	03-06 10:40
199	伙伴們，全球制造業(yè)自動化、智能制造轉(zhuǎn)型加快，勞動力	胡永順	02-26 22:53
187	公告易方達(dá)瑞財靈活配置混合型證券投資基金(易方達(dá)瑞財混	基金資訊	02-19 09:06
205	公告易方達(dá)瑞財靈活配置混合型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 00:11
182	規(guī)避風(fēng)險做的不錯，給你點贊。	基公ryq	01-07 14:53
324	公告易方達(dá)瑞財靈活配置混合型證券投資基金(易方達(dá)瑞財混	基金資訊	11-08 01:21

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-11-27	每份派現(xiàn)金0.0290元
2025-09-25	每份派現(xiàn)金0.0320元
2025-06-05	每份派現(xiàn)金0.0350元
2023-05-22	每份派現(xiàn)金0.0220元
2023-03-23	每份派現(xiàn)金0.0220元
2022-06-22	每份派現(xiàn)金0.0430元
2021-12-14	每份派現(xiàn)金0.0280元
2021-11-11	每份派現(xiàn)金0.0460元
2021-09-16	每份派現(xiàn)金0.0460元
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