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每萬(wàn)份收益 (02-21)

0.3932

7日年化 (02-21)

1.4450%

14日年化

1.44%

28日年化

1.45%
近1月：0.12%
近1年：1.56%
近3月：0.37%
近3年：5.84%
近6月：0.74%
成立來(lái)：24.44%
類型：貨幣型-普通貨幣  |  低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：847.45億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2015-06-26管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限300.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    7日年化收益率

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期每萬(wàn)份收益7日年化
    2026-02-21 0.3932 1.4450%
    2026-02-20 0.3932 1.4450%
    2026-02-19 0.3932 1.4450%
    2026-02-18 0.3932 1.4460%
    2026-02-17 0.3932 1.4480%
    2026-02-16 0.3932 1.4480%
    2026-02-15 0.3932 1.4460%
    2026-02-14 0.3932 1.4440%
    2026-02-13 0.3931 1.4430%
    2026-02-12 0.3951 1.4420%
    2026-02-11 0.3963 1.4410%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.37%
    0.74%
    0.18%
    1.56%
    3.54%
    5.84%
    同類平均
    0.01%
    0.04%
    0.15%
    0.32%
    0.07%
    0.66%
    1.92%
    4.10%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    8 | 946
    17 | 945
    7 | 921
    12 | 911
    4 | 944
    11 | 866
    20 | 829
    41 | 730
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
115 0 快上馬！客官請(qǐng)查收您的年終獎(jiǎng)投資指南 鑫元基金 02-11 17:05
109 0 公告關(guān)于鑫元安鑫寶貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(gòu)(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 02-11 07:48
141 1 $鑫元安鑫寶A$這個(gè)基金節(jié)假日有沒(méi)有收益，同時(shí)買兩 l長(zhǎng)虹 02-05 23:03
130 1 $鑫元安鑫寶A$這只基金不是日結(jié)嗎？咋結(jié)算這么慢？ 開唄刷臉 02-02 21:25
181 1 $鑫元安鑫寶A$咋不能提現(xiàn)啊 基民SVUWSG 02-02 14:44
70 0 最近的收益真是一言難盡啊 基民36f81a6622 01-28 22:57
47 0 公告鑫元安鑫寶貨幣市場(chǎng)基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:49
498 2 $鑫元安鑫寶A$買60000萬(wàn)元兩天后怎么是597 JW9270676270 01-12 09:24
72 0 公告鑫元安鑫寶貨幣市場(chǎng)基金(鑫元安鑫寶A)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 12-31 08:25
81 0 公告鑫元安鑫寶貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明書(2025年第 基金資訊 12-31 08:24
79023 126 資金持續(xù)涌入，衛(wèi)星主題基規(guī)模與業(yè)績(jī)雙優(yōu)！ 理財(cái)刺客聯(lián)盟 12-29 13:58
93 0 公告關(guān)于鑫元安鑫寶貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(gòu)(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 12-29 07:31
109 0 公告鑫元安鑫寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-26 07:03
140 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于在山西證券股份有限公司開通 基金資訊 12-18 08:07
543 2 $鑫元安鑫寶A$我急用錢，請(qǐng)轉(zhuǎn)到卡上 基民61m87P7828 12-16 00:57
151 0 公告關(guān)于鑫元安鑫寶貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(gòu)(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 12-12 07:25
82 0 出什么事兒了不更新凈值。 大度的盛言秋 12-01 10:29
141 0 公告鑫元安鑫寶貨幣市場(chǎng)基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:37
123 0 這個(gè)基金是日結(jié)嗚？ 大集賺大錢 10-16 18:17
721 1 從持有以來(lái)這只基金真的挺好堅(jiān)持長(zhǎng)期持有！ 股友gV28152328 10-08 03:05
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