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天天基金網(wǎng)>全部基金>萬家瑞興靈活配置混合A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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萬家瑞興靈活配置混合A(001518

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單位凈值 (2026-02-13): 1.4677-1.62%; 近1月：-0.60%; 近1年：40.64%

累計凈值: 2.1077; 近3月：9.32%; 近3年：13.46%

: 近6月：17.93%; 成立來：120.02%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.97億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：汪洋
成立日：2015-07-23	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
浙江榮泰	9.87%	0.16%	股吧
美湖股份	8.29%	-0.90%	股吧
銀輪股份	6.65%	-4.06%	股吧
奧比中光-	6.17%	2.36%	股吧
陽光電源	6.04%	-4.72%	股吧
恒立液壓	5.90%	-2.43%	股吧
斯菱智驅(qū)	5.11%	-4.42%	股吧
華峰化學(xué)	3.73%	-3.17%	股吧
金盤科技	3.72%	-3.29%	股吧
三花智控	2.54%	1.54%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
國債2519	2.56%	--
銀輪轉(zhuǎn)債	1.72%	--
安集轉(zhuǎn)債	1.36%	--
宙邦轉(zhuǎn)債	1.16%	--
杭氧轉(zhuǎn)債	0.92%	--

公司觀點(diǎn)

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.4677	2.1077	-1.62%
02-12	1.4918	2.1318	0.93%
02-11	1.4781	2.1181	-0.71%
02-10	1.4886	2.1286	0.00%
02-09	1.4886	2.1286	1.76%
02-06	1.4628	2.1028	0.88%
02-05	1.4501	2.0901	-1.94%
02-04	1.4788	2.1188	0.40%
02-03	1.4729	2.1129	4.52%
02-02	1.4092	2.0492	-3.01%
01-30	1.4530	2.0930	-0.30%

更多凈值信息>

萬家瑞興靈活配置混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2016-11-29 每份派現(xiàn)金0.6400元
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.33%	-0.60%	9.32%	17.93%	3.50%	40.64%	59.01%	13.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	1.20%	6.15%	16.51%	5.44%	30.08%	50.02%	19.07%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1451 \| 2336	1695 \| 2331	643 \| 2320	960 \| 2306	1272 \| 2331	656 \| 2268	786 \| 2191	1071 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-8.18%	47.06%	-0.36%	3.26%	-5.51%	4.79%	3.15%	0.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2156 \| 2338	164 \| 2347	1800 \| 2353	816 \| 2331	1915 \| 2336	1590 \| 2322	211 \| 2326	976 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	38.92%	2.22%	-19.95%	-16.74%	-11.86%	-1.08%	35.75%	-10.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	579 \| 2338	1340 \| 2336	1862 \| 2330	1107 \| 2299	1970 \| 2205	1951 \| 2086	717 \| 1974	678 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	良好	不佳	不佳	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 488.61%
2024-12-31 222.48%
2024-06-30 283.65%
2023-12-31 356.74%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：靈活配置混合型，投資于具有成長潛力的上市公司。近一年漲幅同類第一，業(yè)績優(yōu)秀。

報告期	基金換手率
2025-06-30	488.61%
2024-12-31	222.48%
2024-06-30	283.65%
2023-12-31	356.74%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-15~至今	汪洋	343天	30.47%
2021-10-12~2025-03-14	劉宏達(dá)	3年又154天	-24.32%
2021-05-12~2021-10-11	黃海劉宏達(dá)	152天	-12.43%
2020-11-17~2021-05-11	黃海	175天	-4.64%
2020-09-23~2020-11-16	孫遠(yuǎn)慧黃海	54天	-8.41%

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205	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2025年第4季度	基金資訊	01-21 11:28
177	0	公告萬家瑞興靈活配置混合型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-21 09:13
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工銀貨幣A	4001人
萬家精選混合A	4625人

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