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單位凈值 (2025-12-24)

1.00450.00%
近1月：0.10%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0861
近3月：0.34%
近3年：4.17%

近6月：0.86%
成立來：8.92%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：73.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2018-02-11管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-17～2026-04-28/2026-04-17～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月16日15:00~04月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月16日15:00~04月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0045 1.0861 0.00%
    12-23 1.0045 1.0861 0.01%
    12-22 1.0044 1.0860 0.01%
    12-19 1.0043 1.0859 0.01%
    12-18 1.0042 1.0858 0.00%
    12-17 1.0042 1.0858 0.00%
    12-16 1.0042 1.0858 0.01%
    12-15 1.0041 1.0857 0.00%
    12-12 1.0041 1.0857 0.01%
    12-11 1.0040 1.0856 0.00%
    12-10 1.0040 1.0856 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    0.34%
    0.86%
    --
    --
    2.04%
    4.17%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2997 | 3228
    570 | 3231
    2824 | 3200
    327 | 3132
    -- | 2962
    -- | 2953
    2387 | 2430
    2039 | 2073
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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民生加銀基金

管理規(guī)模：1699.64億旗下基金：177只
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