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國投瑞銀新機遇靈活配置混合A(000556

)

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單位凈值 (2025-12-24): 2.28480.13%; 近1月：1.14%; 近1年：1.02%

累計凈值: 3.1058; 近3月：-0.61%; 近3年：3.74%

: 近6月：2.20%; 成立來：246.56%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.26億元（2025-09-30）	基金經理：?？?/a>等
成立日：2014-03-11	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
河鋼股份	2.57%	0.87%	股吧
宇瞳光學	2.41%	2.55%	股吧
興發(fā)集團	2.15%	1.11%	股吧
海大集團	2.10%	-2.63%	股吧
佳馳科技	1.79%	2.97%	股吧
博源化工	1.71%	1.68%	股吧
溫氏股份	1.43%	-1.01%	股吧
隆鑫通用	1.34%	-0.84%	股吧
江山股份	1.07%	0.48%	股吧
山東黃金	0.90%	-1.55%	股吧

前十持倉占比合計：17.47%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 18.31% --
23國開 18.31% --
23國開 17.94% --
25國債10 17.67% --
25國債10 17.67% --
前五持倉占比合計：89.90%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	18.31%	--
23國開	18.31%	--
23國開	17.94%	--
25國債10	17.67%	--
25國債10	17.67%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	2.2848	3.1058	0.13%
12-23	2.2819	3.1029	-0.05%
12-22	2.2831	3.1041	0.47%
12-19	2.2724	3.0934	0.15%
12-18	2.2691	3.0901	-0.14%
12-17	2.2723	3.0933	0.34%
12-16	2.2645	3.0855	-0.39%
12-15	2.2734	3.0944	0.00%
12-12	2.2733	3.0943	0.14%
12-11	2.2702	3.0912	-0.31%
12-10	2.2772	3.0982	0.11%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.55%	1.14%	-0.61%	2.20%	1.13%	1.02%	4.08%	3.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.80%	5.43%	1.04%	21.82%	26.00%	24.42%	33.92%	21.88%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1738 \| 2316	1693 \| 2314	1584 \| 2309	2049 \| 2290	2155 \| 2253	2143 \| 2249	1989 \| 2174	1558 \| 2048
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.16%	0.32%	-1.34%	0.38%	0.56%	0.86%	0.67%	0.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1957 \| 2347	1610 \| 2353	1944 \| 2331	960 \| 2336	2123 \| 2322	599 \| 2326	863 \| 2322	367 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.49%	-0.46%	-1.27%	7.78%	55.33%	48.68%	-11.56%	10.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1307 \| 2336	456 \| 2330	199 \| 2299	936 \| 2205	607 \| 2086	358 \| 1974	720 \| 1913	530 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 78.01%
2024-12-31 97.63%
2024-06-30 94.64%
2023-12-31 158.99%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：采取主動的類別資產配置策略,注重風險與收益的平衡。精選具有較高投資價值的股票和債券,力求實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)定增長。

報告期	基金換手率
2025-06-30	78.01%
2024-12-31	97.63%
2024-06-30	94.64%
2023-12-31	158.99%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2022-04-13~至今	?？?/a> 敬夏璽	3年又257天	3.19%
2021-06-04~2022-04-12	?？?/a>	312天	4.93%
2020-10-31~2021-06-03	宋璐 ?？?/a>	215天	6.08%
2020-10-27~2020-10-30	宋璐楊冬冬 ?？?/a>	3天	-0.91%
2019-09-28~2020-10-26	宋璐楊冬冬	1年又29天	78.63%

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238	0	公告國投瑞銀基金管理有限公司關于旗下基金估值調整的公告	基金資訊	09-04 19:40
329	1	公告國投瑞銀基金管理有限公司關于旗下基金估值調整的公告	基金資訊	08-29 22:13
98	0	公告國投瑞銀新機遇靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 08:09
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431	0	公告國投瑞銀基金管理有限公司關于開展直銷網(wǎng)上交易費率優(yōu)	基金資訊	08-28 07:32
222	0	為什么不加倉位，搞不懂。	花慕風	08-24 10:19
234	0	公告國投瑞銀基金管理有限公司關于旗下基金估值調整的公告	基金資訊	08-07 19:49
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-14	每份派現(xiàn)金0.0980元
2024-01-12	每份派現(xiàn)金0.1050元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.1200元
2021-12-28	每份派現(xiàn)金0.1300元
2021-01-12	每份派現(xiàn)金0.1220元
2019-11-27	每份派現(xiàn)金0.0490元
2018-10-26	每份派現(xiàn)金0.0160元
2018-01-15	每份派現(xiàn)金0.0310元
2016-12-14	每份派現(xiàn)金0.1300元
2015-03-19	每份派現(xiàn)金0.0200元

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