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安信永利信用債券A(000310

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單位凈值 (2025-12-22): 1.52590.01%; 近1月：0.03%; 近1年：3.26%

累計凈值: 1.8759; 近3月：0.54%; 近3年：15.77%

: 近6月：1.15%; 成立來：110.28%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：1.53億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：黃琬舒
成立日：2013-11-08	管理人：安信基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：2026-04-22～2026-05-13/2026-04-22～...

預估開放申購時間：
2026年04月21日15:00~05月13日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月21日15:00~05月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
23江蘇 9.24% --
25江蘇 7.25% --
22建行 5.62% --
24光證G5 5.59% --
22郵儲 4.77% --
前五持倉占比合計：32.47%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23江蘇	9.24%	--
25江蘇	7.25%	--
22建行	5.62%	--
24光證G5	5.59%	--
22郵儲	4.77%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-22	1.5259	1.8759	0.01%
12-19	1.5257	1.8757	0.01%
12-18	1.5256	1.8756	0.03%
12-17	1.5252	1.8752	0.03%
12-16	1.5248	1.8748	-0.02%
12-15	1.5251	1.8751	-0.01%
12-12	1.5253	1.8753	0.00%
12-11	1.5253	1.8753	0.01%
12-10	1.5251	1.8751	0.02%
12-09	1.5248	1.8748	-0.01%
12-08	1.5249	1.8749	0.01%

更多凈值信息>

安信永利信用債券A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2019-01-18 每份派現(xiàn)金0.0400元
2017-12-22 每份派現(xiàn)金0.0700元
2015-12-01 每份派現(xiàn)金0.1500元
2014-10-31 每份派現(xiàn)金0.0900元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2025-12-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.03%	0.54%	1.15%	3.03%	3.26%	12.28%	15.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.22%	0.05%	0.65%	1.46%	2.75%	2.78%	8.31%	11.76%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	695 \| 784	374 \| 783	351 \| 766	274 \| 732	200 \| 681	185 \| 680	74 \| 573	70 \| 521
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.47%	0.83%	1.26%	4.72%	1.93%	1.23%	0.41%	0.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	310 \| 871	542 \| 838	80 \| 755	39 \| 819	28 \| 800	1422 \| 3360	2991 \| 3226	2761 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	8.50%	3.02%	2.40%	10.69%	2.36%	7.80%	7.01%	3.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28 \| 819	1836 \| 3108	1057 \| 2726	36 \| 2409	1168 \| 2196	44 \| 1720	369 \| 1267	137 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2020-12-31 3.33%
2020-06-30 -27.38%
2019-12-31 1.90%
2015-12-31 30.52%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：定開債券，中低風險，投資風格穩(wěn)健，在嚴格控制信用風險的前提下,為投資者實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益

報告期	基金換手率
2020-12-31	3.33%
2020-06-30	-27.38%
2019-12-31	1.90%
2015-12-31	30.52%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-11~至今	黃琬舒	1年又256天	11.21%
2023-04-04~2024-04-10	李君	1年又7天	2.78%
2021-04-02~2023-04-03	李君黃琬舒	2年又1天	9.79%
2021-02-08~2021-04-01	李君	52天	3.49%
2017-12-26~2021-02-07	張翼飛李君	3年又44天	18.58%

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981	公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-28 09:20
597	混債里的小驚喜來了，$中郵睿信增強債$主投信用債+	新奇的郝程棟	08-21 11:01
2095	公告安信基金管理有限責任公司關于增加基金直銷賬戶信息的	基金資訊	08-14 07:32
1198	公告安信基金管理有限責任公司關于旗下部分開放式基金新增	基金資訊	08-14 07:09
2357	公告安信基金管理有限責任公司關于提醒投資者防范不法分子	基金資訊	07-29 07:36
2719	公告安信基金管理有限責任公司關于旗下93只基金2025	基金資訊	07-18 11:24
1292	公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-18 09:13
2671	公告安信基金管理有限責任公司關于電子直銷交易平臺暫停服	基金資訊	07-18 07:33
2908	公告安信基金管理有限責任公司環(huán)境信息披露報告	基金資訊	06-30 11:02
842	公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金(A類份額)	基金資訊	06-25 09:21
1441	公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	06-25 09:10
2994	公告安信基金管理有限責任公司關于電子直銷交易平臺暫停服	基金資訊	06-19 07:55
3008	公告安信基金管理有限責任公司關于終止民商基金銷售(上海	基金資訊	05-28 07:32
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-01-18	每份派現(xiàn)金0.0400元
2017-12-22	每份派現(xiàn)金0.0700元
2015-12-01	每份派現(xiàn)金0.1500元
2014-10-31	每份派現(xiàn)金0.0900元

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