基金數(shù)據(jù)

基金全稱交銀施羅德中證智選滬深港科技50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金簡稱交銀中證智選滬深港科技50ETF
基金代碼517950（前端）基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2025年12月01日成立日期2025年12月10日
成立規(guī)模3.921億份資產(chǎn)規(guī)模3.92億份（截止至：2025年12月11日）
基金管理人交銀施羅德基金基金托管人國泰海通
管理費率0.50%（每年）托管費率0.05%（每年）
銷售服務(wù)費率---最高認購費率0.80%（前端）
最高申購費率---最高贖回費率---
基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》
姓名蔡錚
上任日期2025-12-10

蔡錚先生:中國國籍,復(fù)旦大學(xué)電子工程碩士。2007年起在瑞士銀行香港分行工作。2009年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任投資研究部數(shù)量分析師、基金經(jīng)理助理、量化投資部助理總經(jīng)理、量化投資部副總經(jīng)理、量化投資副總監(jiān)兼多元資產(chǎn)管理副總監(jiān),現(xiàn)任量化投資部量化投資副總監(jiān)、基金經(jīng)理。曾任上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、深證300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交銀施羅德深證300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交銀施羅德滬深300行業(yè)分層等權(quán)重指數(shù)證券投資基金(2012年12月27日至2015年06月30日)、交銀施羅德消費新驅(qū)動股票型證券投資基金(2012年12月27日至2015年06月30日)、交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)(2015年03月26日至2021年04月30日)、交銀施羅德全球自然資源證券投資基金(2015年04月22日至2017年03月24日)、交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金(2015年04月22日至2017年03月24日)、交銀施羅德中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金(LOF)(2015年05月27日至2021年04月30日)、交銀施羅德中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級證券投資基金(2015年06月26日至2020年11月25日)、交銀施羅德中證環(huán)境治理指數(shù)分級證券投資基金(2015年08月13日至2016年07月18日)、交銀施羅德中證環(huán)境治理指數(shù)型證券投資基金(LOF)(2016年07月19日至2021年04月30日)、交銀施羅德致遠量化智投策略定期開放混合型證券投資基金(2018年05月18日至2020年07月17日)、交銀施羅德創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型證券投資基金(2019年11月20日至2021年04月30日)、交銀施羅德養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年04月30日至2025年01月22日)、交銀施羅德安享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年04月30日至2025年01月22日)的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2025年02月27日至今)、交銀施羅德中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金(LOF)(2025年02月27日至今)、交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2025年02月27日至今)、交銀施羅德中證紅利低波動100指數(shù)型證券投資基金(2025年02月27日至今)、交銀施羅德創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型證券投資基金(2025年02月27日至今)的基金經(jīng)理。

蔡錚管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
517950交銀中證智選滬深港科技50ETF指數(shù)型-股票2025-12-10至今14天2.43%
519686交銀上證180公司治理聯(lián)接指數(shù)型-股票2025-02-27至今300天13.19%
007465交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C指數(shù)型-股票2025-02-27至今300天48.77%
022934交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y指數(shù)型-股票2025-02-27至今300天49.67%
164906交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-海外股票2025-02-27至今300天1.26%
013945交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-海外股票2025-02-27至今300天1.18%
007464交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A指數(shù)型-股票2025-02-27至今300天49.26%
020157交銀中證紅利低波動100指數(shù)C指數(shù)型-股票2025-02-27至今300天8.38%
020156交銀中證紅利低波動100指數(shù)A指數(shù)型-股票2025-02-27至今300天8.61%
510010交銀上證180公司治理ETF指數(shù)型-股票2025-02-27至今300天14.37%
017235交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)YFOF-穩(wěn)健型2022-11-112025-01-222年又73天2.55%
017229交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)YFOF-均衡型2022-11-112025-01-222年又73天-4.45%
008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)AFOF-均衡型2021-04-302025-01-223年又268天-8.93%
006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)AFOF-穩(wěn)健型2021-04-302025-01-223年又268天4.17%
007465交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C指數(shù)型-股票2019-11-202021-04-301年又162天103.96%
007464交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A指數(shù)型-股票2019-11-202021-04-301年又162天105.12%
005724交銀致遠智投混合混合型-偏債2018-05-182020-06-032年又17天3.51%
164908交銀中證環(huán)境治理(LOF)A指數(shù)型-股票2015-08-132021-04-305年又262天-50.80%
150320交銀中證環(huán)境治理指數(shù)分級B指數(shù)型-股票2015-08-132016-07-18340天-15.80%
150319交銀中證環(huán)境治理指數(shù)分級A指數(shù)型-股票2015-08-132016-07-18340天5.60%
150318交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級B指數(shù)型-股票2015-06-262020-11-065年又135天-87.04%
150317交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級A指數(shù)型-股票2015-06-262020-11-065年又135天33.75%
164907交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級指數(shù)型-股票2015-06-262020-11-065年又135天-32.34%
164906交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-海外股票2015-05-272021-04-305年又340天93.80%
519709交銀全球資源混合(QDII)QDII-混合偏股2015-04-222017-03-251年又338天2.30%
519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)QDII-混合偏股2015-04-222017-03-251年又338天0.50%
150218交銀國證新能源指數(shù)分級B指數(shù)型-股票2015-03-262020-11-295年又250天-71.73%
164905交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2015-03-262021-04-306年又37天15.62%
150217交銀國證新能源指數(shù)分級A指數(shù)型-股票2015-03-262020-11-295年又250天30.65%
510010交銀上證180公司治理ETF指數(shù)型-股票2012-12-272021-04-308年又126天124.43%
519706交銀深證300價值ETF聯(lián)接指數(shù)型-股票2012-12-272021-04-308年又126天149.95%
519686交銀上證180公司治理聯(lián)接指數(shù)型-股票2012-12-272021-04-308年又126天117.51%
519714交銀消費新驅(qū)動股票股票型2012-12-272015-07-012年又186天79.35%
159913交銀深證300價值ETF指數(shù)型-股票2012-12-272021-04-308年又126天169.11%
姓名邵文婷
上任日期2025-12-10

邵文婷女士:中國,英國諾丁漢大學(xué)金融與投資碩士、西南財經(jīng)大學(xué)數(shù)學(xué)與經(jīng)濟學(xué)雙學(xué)士。2016年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任量化投資部研究員、投資經(jīng)理,現(xiàn)任多資產(chǎn)研究部副總監(jiān)、基金經(jīng)理。曾任交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任交銀施羅德深證300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2021年04月30日至今)、交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2021年04月30日至今)、深證300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2021年04月30日至今)、交銀施羅德中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2021年04月30日至今)、交銀施羅德創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型證券投資基金(2021年04月30日至今)、交銀施羅德中證環(huán)境治理指數(shù)型證券投資基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交銀施羅德中證紅利低波動100指數(shù)型證券投資基金(2024年03月15日至今)、交銀施羅德中證A500指數(shù)型證券投資基金(2025年01月22日至今)、交銀施羅德上證科創(chuàng)板100指數(shù)型證券投資基金(2025年02月26日至今)、交銀施羅德中證A50指數(shù)型證券投資基金(2025年04月02日至今)、交銀施羅德恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)型證券投資基金(2025年08月20日至今)、交銀施羅德中證港股通央企紅利指數(shù)型證券投資基金(2025年10月28日至今)的基金經(jīng)理。

邵文婷管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
517950交銀中證智選滬深港科技50ETF指數(shù)型-股票2025-12-10至今14天2.43%
025189交銀中證港股通央企紅利指數(shù)A指數(shù)型-股票2025-10-28至今57天-2.54%
025190交銀中證港股通央企紅利指數(shù)C指數(shù)型-股票2025-10-28至今57天-2.58%
024927交銀恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)C指數(shù)型-股票2025-08-20至今126天-8.21%
024926交銀恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)A指數(shù)型-股票2025-08-20至今126天-8.14%
023052交銀中證A50指數(shù)A指數(shù)型-股票2025-04-02至今266天15.45%
023053交銀中證A50指數(shù)C指數(shù)型-股票2025-04-02至今266天15.24%
023050交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A指數(shù)型-股票2025-02-26至今301天33.23%
023051交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C指數(shù)型-股票2025-02-26至今301天33.01%
023023交銀中證A500指數(shù)C指數(shù)型-股票2025-01-22至今336天22.11%
023022交銀中證A500指數(shù)A指數(shù)型-股票2025-01-22至今336天22.28%
022934交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y指數(shù)型-股票2024-12-13至今1年又11天50.32%
020156交銀中證紅利低波動100指數(shù)A指數(shù)型-股票2024-03-15至今1年又284天15.06%
020157交銀中證紅利低波動100指數(shù)C指數(shù)型-股票2024-03-15至今1年又284天14.54%
013945交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-海外股票2023-06-12至今2年又196天34.37%
519730交銀定期支付月月豐債券A債券型-混合二級2022-11-302024-12-272年又28天-0.39%
519731交銀定期支付月月豐債券C債券型-混合二級2022-11-302024-12-272年又28天-1.22%
013453交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2021-09-29至今4年又87天-21.14%
013413交銀中證環(huán)境治理(LOF)C指數(shù)型-股票2021-08-27至今4年又120天-8.66%
007465交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C指數(shù)型-股票2021-04-30至今4年又239天13.52%
007464交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A指數(shù)型-股票2021-04-30至今4年又239天15.66%
164906交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-海外股票2021-04-30至今4年又239天-35.80%
164908交銀中證環(huán)境治理(LOF)A指數(shù)型-股票2021-04-30至今4年又239天-2.45%
164905交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2021-04-30至今4年又239天10.72%
519706交銀深證300價值ETF聯(lián)接指數(shù)型-股票2021-04-30至今4年又239天-6.87%
519686交銀上證180公司治理聯(lián)接指數(shù)型-股票2021-04-30至今4年又239天15.78%
510010交銀上證180公司治理ETF指數(shù)型-股票2021-04-30至今4年又239天18.24%
159913交銀深證300價值ETF指數(shù)型-股票2021-04-30至今4年又239天-6.23%
投資目標 本基金采用指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤中證智選滬深港科技50指數(shù),追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括中證智選滬深港科技50指數(shù)的成份股(含存托憑證)及備選成份股(含存托憑證)、其他股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換公司債券、次級債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。未來在法律法規(guī)允許的前提下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金主要采用完全復(fù)制策略及適當?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂说闹笖?shù),實現(xiàn)基金投資目標。在正常市場情況下,力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 當指數(shù)編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由于自由流通量調(diào)整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發(fā)生時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 股票投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進行相應(yīng)地調(diào)整。 對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況,導(dǎo)致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時,或出于其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因,基金管理人將通過投資成份股、非成份股等進行替代。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在條件允許的情況下,本著謹慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金在參與融資業(yè)務(wù)時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務(wù)的收益性、流動性及風險性特征,謹慎進行投資。為了更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,在履行適當程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化;研究標的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響,同時密切關(guān)注流動性對標的證券收益率的影響。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調(diào)整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)健收益。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低股票倉位調(diào)整的交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù),實現(xiàn)投資目標。 債券投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當參與債券投資。
分紅政策 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人可對基金份額凈值增長率相對標的指數(shù)同期增長率的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,當收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于零時,基金管理人可進行收益分配; 4、當基金收益分配根據(jù)基金份額凈值增長率相對標的指數(shù)同期增長率的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)、登記機構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。
業(yè)績比較基準 中證智選滬深港科技50指數(shù)收益率
風險收益特征 本基金是一只股票型基金,其預(yù)期風險和預(yù)期收益理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤中證智選滬深港科技50指數(shù),具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 本基金投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
運作費用
管理費率0.50%（每年）托管費率0.05%（每年）銷售服務(wù)費率---
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
認購費用（前端）
適用金額適用期限費率
小于50萬元---0.80%
大于等于50萬元，小于100萬元---0.50%
大于等于100萬元---每筆1000元
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