| 基金全稱 | 招商資管上證科創(chuàng)板人工智能指數型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 招商資管上證科創(chuàng)板人工智能指數發(fā)起C |
| 基金代碼 | 026389（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月31日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 招商證券資管 | 基金托管人 | 恒豐銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
招商資管上證科創(chuàng)板人工智能指數發(fā)起C(026389) - 基金經理
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| 姓名 | 蔡霖 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-26 |
蔡霖先生:中國,英國杜倫大學金融投資專業(yè),理學碩士;山東大學會計學專業(yè),理學學士。現任招商證券資產管理有限公司公募投資部權益業(yè)務負責人。曾任永贏基金管理有限公司資深研究員、制造組研究組長,達誠基金管理有限公司權益公募基金經理。2025年5月12日至今,任招商資管智遠成長混合型證券投資基金(原招商資管智遠成長靈活配置混合型集合資產管理計劃)的基金經理。2025年8月18日至今,任招商資管智達紅利優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經理。2025年11月20日至今,任招商資管核心優(yōu)勢混合型證券投資基金的基金經理。2025年12月23日至今,任招商資管中證機器人指數型發(fā)起式證券投資基金的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026389 | 招商資管上證科創(chuàng)板人工智能指數發(fā)起C | 指數型-股票 | 2025-12-26 | 至今 | 4天 | |
| 026388 | 招商資管上證科創(chuàng)板人工智能指數發(fā)起A | 指數型-股票 | 2025-12-26 | 至今 | 4天 | |
| 024600 | 招商資管中證機器人指數發(fā)起A | 指數型-股票 | 2025-12-23 | 至今 | 7天 | 1.24% |
| 024601 | 招商資管中證機器人指數發(fā)起C | 指數型-股票 | 2025-12-23 | 至今 | 7天 | 1.23% |
| 880006 | 招商資管核心優(yōu)勢混合D | 混合型-偏股 | 2025-11-20 | 至今 | 40天 | 4.25% |
| 970184 | 招商資管核心優(yōu)勢混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-20 | 至今 | 40天 | 4.11% |
| 970185 | 招商資管核心優(yōu)勢混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-20 | 至今 | 40天 | 4.07% |
| 024924 | 招商資管智達紅利優(yōu)選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2025-08-18 | 至今 | 134天 | 0.88% |
| 024923 | 招商資管智達紅利優(yōu)選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2025-08-18 | 至今 | 134天 | 1.03% |
| 880007 | 招商資管智遠成長混合A | 混合型-偏股 | 2025-05-12 | 至今 | 232天 | 30.60% |
| 881007 | 招商資管智遠成長混合C | 混合型-偏股 | 2025-05-12 | 至今 | 232天 | 30.28% |
| 010301 | 達誠成長先鋒混合A | 混合型-偏股 | 2022-05-30 | 2024-09-26 | 2年又120天 | -7.89% |
| 011097 | 達誠宜創(chuàng)精選混合A | 混合型-偏股 | 2022-05-30 | 2024-09-26 | 2年又120天 | -9.35% |
| 010809 | 達誠策略先鋒混合C | 混合型-偏股 | 2022-05-30 | 2024-09-26 | 2年又120天 | -9.46% |
| 011031 | 達誠價值先鋒靈活配置C | 混合型-靈活 | 2022-05-30 | 2024-09-26 | 2年又120天 | -6.39% |
| 010302 | 達誠成長先鋒混合C | 混合型-偏股 | 2022-05-30 | 2024-09-26 | 2年又120天 | -8.31% |
| 010808 | 達誠策略先鋒混合A | 混合型-偏股 | 2022-05-30 | 2024-09-26 | 2年又120天 | -9.04% |
| 011030 | 達誠價值先鋒靈活配置A | 混合型-靈活 | 2022-05-30 | 2024-09-26 | 2年又120天 | -5.28% |
| 011098 | 達誠宜創(chuàng)精選混合C | 混合型-偏股 | 2022-05-30 | 2024-09-26 | 2年又120天 | -10.39% |
| 投資目標 | 本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求與業(yè)績比較基準相似的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要包括標的指數成份股及備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于除標的指數成份股及備選成份股以外的其他股票(含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票及存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數基金,原則上采用完全復制標的指數的方法跟蹤標的指數,即按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。本基金力求將基金凈值收益率與業(yè)績比較基準之間的年跟蹤誤差控制在4%以內,日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內。 資產配置策略 為實現緊密跟蹤標的指數的投資目標,本基金將主要投資于標的指數成份股和備選成份股。原則上本基金將采用完全復制法,按標的指數的成份股權重構建組合。特殊情況下,本基金將配合使用優(yōu)化方法作為補充,以保證對標的指數的有效跟蹤。 股票(含存托憑證)投資策略 (1)股票投資組合構建 本基金采用完全復制標的指數的方法,按照標的指數成份股組成及其權重構建股票投資組合。由于跟蹤組合構建與標的指數組合構建存在差異,若出現較為特殊的情況(例如成份股停牌、成份股流動性不足以及其他影響指數復制效果的因素),本基金將采用替代性的方法構建組合,使得跟蹤組合盡可能近似于全復制組合,以減少對標的指數的跟蹤誤差。本基金所采用替代法調整的股票組合應符合投資于標的指數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%的投資比例限制。 (2)股票投資組合的調整 本基金所構建的股票投資組合原則上根據上證科創(chuàng)板人工智能指數成份股組成及其權重的變動而進行相應調整,本基金還將根據法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票增發(fā)因素等變化,對其進行實時調整,以保證基金凈值增長率與上證科創(chuàng)板人工智能指數收益率之間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。 1)定期調整 根據標的指數的調整規(guī)則和備選股票的預期,對股票投資組合及時進行調整。 2)不定期調整 A、當成份股發(fā)生配送股、增發(fā)、臨時調入及調出等情況而影響成份股在指數中權重的行為時,本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合; B、根據本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數; C、根據法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成份股在標的指數中的權重因其他特殊原因發(fā)生相應變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 債券和貨幣市場工具投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當參與債券和貨幣市場工具的投資。為更好地實現投資目標,本基金管理人可投資具有較高投資價值的可轉換債券和可交換債券。 融資、轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金將在風險可控的前提下,本著謹慎原則,適度參與融資與轉融通證券出借業(yè)務。參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數的目的。參與轉融通證券出借業(yè)務時,本基金將在分析市場情況、出借證券流動性等因素的基礎上合理確定范圍、期限和比例,力爭為基金份額持有人增厚投資收益。 資產支持證券投資策略 本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上,對資產支持證券的利率風險、資產池信用風險、提前償付風險、流動性風險溢價、稅收溢價等因素進行分析,選擇風險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行配置。 國債期貨交易策略 本基金參與國債期貨交易將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析,對國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數。 股指期貨交易策略 本基金參與股指期貨交易將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人屆時發(fā)布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額、C類基金份額的收費方式不同,各基金份額類別對應的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對上述基金收益分配原則進行調整,并及時公告,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預期風險和預期收益理論上高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金為被動式投資的股票型指數基金,其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。 本基金投資于科創(chuàng)板股票,會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括股價波動風險、流動性風險、退市風險和投資集中風險等。 |
招商資管上證科創(chuàng)板人工智能指數發(fā)起C(026389) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.30%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
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| --- | --- | 0.00% |
招商資管上證科創(chuàng)板人工智能指數發(fā)起C(026389) - 基金公告