恒越基金管理有限公司
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旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2025-11-25 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | 0.00 | 5,965.95 | 5,976.49 | 0.00 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 1,374.51 | 287,462.30 | 289,069.26 | 1,456.03 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 1,374.51 | 239,371.84 | 226,742.73 | 1,456.03 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 47,433.06 | 60,972.53 | - |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | 657.39 | 1,354.01 | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | - | 4,156.61 | 27,799.71 | 570.58 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | - | 809.99 | 139.36 | 14.08 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | 68.01 | 46.59 | - |
| 應收申購款 | 詳情 | - | 268.47 | 472.68 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產總計 | 詳情 | 1,483.47 | 335,377.36 | 348,143.62 | 2,612.02 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2025-11-25 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | - | 1,320.72 | 4,544.85 | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | 0.01 | 705.16 | 632.08 | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | 36.11 | 569.62 | 498.11 | 220.18 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 1.41 | 288.13 | 307.98 | 4.23 |
| 應付托管費 | 詳情 | 0.18 | 31.61 | 33.79 | 0.71 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 0.11 | 37.73 | 35.71 | - |
| 應付稅費 | 詳情 | - | 2.46 | 9.15 | - |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 0.72 | 119.23 | 243.06 | 11.98 |
| 負債合計 | 詳情 | 38.54 | 3,074.66 | 6,304.73 | 237.10 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 1,213.48 | 312,472.83 | 392,284.12 | 8,779.28 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 1,444.94 | 332,302.70 | 341,838.89 | 2,374.92 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 1,483.47 | 335,377.36 | 348,143.62 | 2,612.02 |
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