恒越基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
恒越優(yōu)勢(shì)精選混合A 011815 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4825 1.4825 -0.70% 57.38% 138.50% 8.95 吳海寧 0.15% 購(gòu)買
恒越成長(zhǎng)精選混合A 010622 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0615 1.0615 -1.26% 47.90% 92.75% 4.54 廖明兵 0.15% 購(gòu)買
恒越成長(zhǎng)精選混合C 010623 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0456 1.0456 -1.27% 47.68% 92.17% 2.35 廖明兵 0.00% 購(gòu)買
恒越藍(lán)籌精選混合 012846 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4478 1.4478 -1.28% 32.86% 64.82% 3.86 趙小燕 0.15% 購(gòu)買
恒越核心精選混合A 006299 詳情 混合型-偏股 02-13 2.9392 2.9392 -1.26% 33.13% 64.49% 3.20 趙小燕 0.15% 購(gòu)買
恒越核心精選混合C 007193 詳情 混合型-偏股 02-13 2.9158 2.9158 -1.26% 33.00% 64.16% 6.70 趙小燕 0.00% 購(gòu)買
恒越研究精選混合A/B 006049 詳情 混合型-偏股 02-13 2.1492 2.1492 -1.53% 20.27% 36.84% 1.17 薛良辰 0.15% 購(gòu)買
恒越研究精選混合C 007192 詳情 混合型-偏股 02-13 2.1204 2.1204 -1.54% 20.14% 36.56% 1.31 薛良辰 0.00% 購(gòu)買
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 015150 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1329 1.1329 -0.88% -5.16% 33.33% 0.35 宋佳齡 0.15% 購(gòu)買
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 015151 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1147 1.1147 -0.89% -5.39% 32.67% 0.25 宋佳齡 0.00% 購(gòu)買
恒越醫(yī)療健康精選混合A 014220 詳情 混合型-偏股 02-13 0.7531 0.7531 -0.36% -6.20% 31.68% 0.21 宋佳齡 等 0.15% 購(gòu)買
恒越醫(yī)療健康精選混合C 014221 詳情 混合型-偏股 02-13 0.7349 0.7349 -0.35% -6.48% 30.90% 0.12 宋佳齡 等 0.00% 購(gòu)買
恒越樂(lè)享添利混合A 012572 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0693 1.0693 -0.59% 6.20% 10.21% 0.11 葉佳 0.06% 購(gòu)買
恒越樂(lè)享添利混合C 012573 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0461 1.0461 -0.60% 5.93% 9.65% 0.20 葉佳 0.00% 購(gòu)買
恒越智選科技混合A 019257 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2598 1.2598 -0.28% 5.26% 7.94% 0.12 吳海寧 0.15% 購(gòu)買
恒越嘉鑫債券A 011416 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.2365 1.2365 -0.35% 4.19% 7.74% 1.07 吳胤希 等 0.04% 購(gòu)買
恒越嘉鑫債券C 011417 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.2242 1.2242 -0.35% 4.07% 7.51% 3.84 吳胤希 等 0.00% 購(gòu)買
恒越智選科技混合C 019258 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2457 1.2457 -0.27% 5.02% 7.42% 0.33 吳海寧 0.00% 購(gòu)買
恒越短債債券D 019112 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1709 1.1709 0.02% 5.13% 6.19% 0.12 吳胤希 等 0.03% 購(gòu)買
恒越季季樂(lè)3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 021127 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0374 1.0374 0.01% 0.82% 2.69% 0.24 吳胤希 等 0.04% 購(gòu)買
恒越季季樂(lè)3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 021128 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0346 1.0346 0.01% 0.72% 2.49% 3.19 吳胤希 等 0.00% 購(gòu)買
恒越短債債券A 011919 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1208 1.1208 0.01% 0.68% 1.72% 0.61 吳胤希 等 0.04% 購(gòu)買
恒越安裕純債債券 018516 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0699 1.0699 -0.02% 0.35% 1.57% 0.14 吳胤希 等 0.04% 購(gòu)買
恒越短債債券C 011920 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1104 1.1104 0.01% 0.59% 1.54% 1.49 吳胤希 等 0.00% 購(gòu)買
恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 010701 詳情 混合型-偏股 02-13 0.7941 0.7941 -0.82% -5.49% -0.75% 0.92 廖明兵 等 0.15% 購(gòu)買
恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 010702 詳情 混合型-偏股 02-13 0.7618 0.7618 -0.82% -5.86% -1.56% 0.87 廖明兵 等 0.00% 購(gòu)買
恒越優(yōu)勢(shì)精選混合C 026227 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4818 1.4818 -0.70% - - 2.30 吳海寧 0.00% 購(gòu)買
恒越嘉潤(rùn)量化選股混合A 026678 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0092 1.0092 - - - 4.72 吳胤希 0.08% 購(gòu)買
恒越嘉潤(rùn)量化選股混合C 026679 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0091 1.0091 - - - 3.43 吳胤希 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)