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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

中海基金 2009年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2009-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 395001 中海穩(wěn)健債券 詳情 4,746.99 3,186.19 67.12% 6,590.50 138.84% 15.29 0.32%
2 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 239,062.20 170,016.90 71.12% 777.15 0.33% 2,619.61 1.10%
3 398011 中海分紅增利混合 詳情 146,229.60 96,591.15 66.05% -235.57 - 1,315.28 0.90%
4 398021 中海能源策略 詳情 385,002.80 154,182.50 40.05% 491.21 0.13% 3,848.38 1.00%
5 398031 中海藍(lán)籌靈活 詳情 9,842.23 6,319.17 64.20% 408.78 4.15% 102.42 1.04%
6 398041 中海量化策略混合 詳情 13,785.93 6,047.51 43.87% 0.00 0.00% 35.82 0.26%

中海基金 2009年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2009-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 395001 中海穩(wěn)健債券 詳情 293.61 -9.87 - 6,698.52 2,281.46% 0.00 0.00%
2 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 176,545.40 56,393.88 31.94% 777.15 0.44% 1,897.53 1.07%
3 398011 中海分紅增利混合 詳情 116,299.50 67,913.08 58.39% -235.57 - 914.35 0.79%
4 398021 中海能源策略 詳情 246,891.60 43,506.68 17.62% 545.63 0.22% 3,013.94 1.22%
5 398031 中海藍(lán)籌靈活 詳情 7,674.05 6,147.13 80.10% 153.85 2.00% 69.30 0.90%