富安達(dá)基金管理有限公司
Fuanda Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-12-12 | 2025-07-04 | 2025-06-30 | 2025-05-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 0.04 | 3.89 | 21,623.79 | 0.02 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.01 | 0.03 | 1,339.44 | 0.01 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | - | 438.92 | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -0.03 | 12.44 | 17,828.05 | 0.04 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | 8,089.56 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | - | 8,231.97 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | 84.35 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | 1,422.17 | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.06 | -8.59 | 2,422.93 | -0.02 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.00 | 0.00 | 33.37 | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 0.00 | 1.00 | 2,698.72 | 0.00 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | - | 1,866.79 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | - | 422.89 | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | - | 86.61 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - | 162.99 | - |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - | 162.99 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 0.00 | 1.00 | 151.49 | 0.00 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 0.04 | 2.89 | 18,925.07 | 0.02 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | 0.00 | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 0.04 | 2.89 | 18,925.07 | 0.02 |
數(shù)據(jù)加載中...