合煦智遠基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
合煦智遠嘉選混合A 006323 詳情 混合型-偏股 12-24 1.3873 2.0073 -0.06% 7.41% 13.05% 0.05 李驥 0.15% 購買
合煦智遠嘉選混合E 022288 詳情 混合型-偏股 12-24 1.3863 1.3863 -0.06% 7.36% 12.99% 0.00 李驥 - 購買
合煦智遠嘉選混合C 006324 詳情 混合型-偏股 12-24 1.3265 1.9365 -0.07% 7.14% 12.48% 0.07 李驥 0.00% 購買
合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 168701 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.2000 1.2000 1.21% 6.62% 7.79% 0.71 楊志勇 0.15% 購買
合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 168702 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.1662 1.1662 1.21% 6.36% 7.25% 0.47 楊志勇 0.00% 購買
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 007287 詳情 股票型 12-24 1.1782 1.1782 0.06% 7.03% 4.48% 0.01 楊志勇 0.15% 購買
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 007288 詳情 股票型 12-24 1.1394 1.1394 0.06% 6.78% 3.97% 0.03 楊志勇 0.00% 購買
合煦智遠嘉悅利率債A 021237 詳情 債券型-長債 12-24 1.0419 2.3835 0.02% 1.56% 2.06% 0.03 韓會永 等 0.04% 購買
合煦智遠嘉悅利率債E 022217 詳情 債券型-長債 12-24 1.5422 2.0662 0.01% 1.33% 1.80% 0.00 韓會永 等 - 購買
合煦智遠嘉悅利率債C 021238 詳情 債券型-長債 12-24 1.2628 2.3814 0.02% 1.44% 1.78% 0.00 韓會永 等 0.00% 購買
合煦智遠穩(wěn)進純債債券A 017796 詳情 債券型-長債 12-24 1.0623 1.0623 0.01% 0.73% 0.58% 0.08 韓會永 0.06% 購買
合煦智遠穩(wěn)進純債債券E 022271 詳情 債券型-長債 12-24 1.0624 1.0624 0.01% 0.71% 0.58% 0.00 韓會永 - 購買
合煦智遠誠正30天持有期債券A 019021 詳情 債券型-長債 12-24 1.0558 1.0558 0.01% 0.31% 0.36% 0.38 韓會永 等 0.06% 購買
合煦智遠穩(wěn)進純債債券C 017797 詳情 債券型-長債 12-24 1.0534 1.0534 0.01% 0.59% 0.25% 0.19 韓會永 0.00% 購買
合煦智遠誠正30天持有期債券C 019022 詳情 債券型-長債 12-24 1.0488 1.0488 0.01% 0.16% 0.06% 0.01 韓會永 等 0.00% 購買
合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023268 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0111 1.0111 0.00% 0.72% - 0.03 韓會永 0.00% 購買
合煦智遠欣悅利率債C 023643 詳情 債券型-長債 12-24 0.9503 0.9503 0.01% 0.89% - 0.00 韓會永 0.00% 購買
合煦智遠欣悅利率債A 023642 詳情 債券型-長債 12-24 0.9514 0.9514 0.01% 0.97% - 0.00 韓會永 0.04% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)