合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 006323 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4261 2.0461 -1.72% 8.39% 15.97% 0.05 李驥 0.15% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 022288 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4248 1.4248 -1.73% 8.31% 15.87% 0.00 李驥 - 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 006324 詳情 混合型-偏股 02-13 1.3626 1.9726 -1.73% 8.12% 15.39% 0.07 李驥 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 007287 詳情 股票型 02-13 1.1829 1.1829 -0.59% 4.17% 6.97% 0.01 楊志勇 0.15% 購買
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 007288 詳情 股票型 02-13 1.1431 1.1431 -0.58% 3.91% 6.44% 0.03 楊志勇 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 168701 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2292 1.2292 -0.73% -0.89% 6.39% 0.62 楊志勇 0.15% 購買
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 168702 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.1938 1.1938 -0.73% -1.14% 5.86% 0.34 楊志勇 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 021237 詳情 債券型-長債 02-13 1.0463 2.3879 0.00% 1.85% 2.39% 0.03 韓會永 等 0.04% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 022217 詳情 債券型-長債 02-13 1.5498 2.0738 0.01% 1.70% 2.21% 0.00 韓會永 等 - 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 021238 詳情 債券型-長債 02-13 1.2678 2.3864 0.01% 1.73% 2.12% 0.16 韓會永 等 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A 017796 詳情 債券型-長債 02-13 1.0651 1.0651 0.01% 0.87% 0.89% 0.07 韓會永 0.06% 購買
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E 022271 詳情 債券型-長債 02-13 1.0652 1.0652 0.01% 0.85% 0.89% 0.00 韓會永 - 購買
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 019021 詳情 債券型-長債 02-13 1.0577 1.0577 -0.01% 0.67% 0.65% 0.38 韓會永 等 0.06% 購買
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C 017797 詳情 債券型-長債 02-13 1.0557 1.0557 0.01% 0.73% 0.60% 0.17 韓會永 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券C 019022 詳情 債券型-長債 02-13 1.0503 1.0503 -0.01% 0.52% 0.34% 0.01 韓會永 等 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023268 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0129 1.0129 0.01% 0.95% - 0.37 韓會永 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債C 023643 詳情 債券型-長債 02-13 0.9538 0.9538 0.00% 1.19% - 0.13 韓會永 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債A 023642 詳情 債券型-長債 02-13 0.9552 0.9552 0.01% 1.27% - 0.01 韓會永 0.04% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)