易米基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合A 020442 詳情 混合型-偏股 02-13 1.7082 1.9082 - 64.60% 69.30% 3.12 魏鑫 1.50% 購買
易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合C 020443 詳情 混合型-偏股 02-13 1.6948 1.8948 - 64.26% 68.61% 0.60 魏鑫 0.00% 購買
易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A 017165 詳情 股票型 02-13 1.1818 1.1818 -1.47% 39.33% 57.47% 0.40 黃曉峰 0.15% 購買
易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C 017166 詳情 股票型 02-13 1.1644 1.1644 -1.46% 38.95% 56.65% 0.10 黃曉峰 0.00% 購買
易米開泰混合A 015703 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1188 1.1188 -0.11% 30.72% 41.55% 0.33 魏鑫 0.15% 購買
易米開泰混合C 015704 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1005 1.1005 -0.10% 30.39% 40.82% 0.07 魏鑫 0.00% 購買
易米鑫選品質(zhì)混合A 019435 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2175 1.2175 -0.90% 0.03% 15.44% 0.58 包麗華 0.15% 購買
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合A 015663 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2153 1.2153 -0.84% 0.15% 15.42% 0.63 包麗華 0.15% 購買
易米鑫選品質(zhì)混合C 019436 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2069 1.2069 -0.90% -0.22% 14.86% 0.36 包麗華 0.00% 購買
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C 015664 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1942 1.1942 -0.84% -0.11% 14.85% 0.78 包麗華 0.00% 購買
易米研究精選混合發(fā)起A 016390 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8273 0.8273 -1.38% -3.19% 4.87% 0.19 熊穎 0.15% 購買
易米研究精選混合發(fā)起C 016391 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8163 0.8163 -1.38% -3.43% 4.35% 0.01 熊穎 0.00% 購買
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021592 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0161 1.0161 0.00% 0.48% 1.05% 3.15 杜雨楠 0.00% 購買
易米和豐債券A 016376 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.3024 1.4384 0.00% -0.03% -0.77% 0.77 杜雨楠 0.80% 購買
易米和豐債券C 016377 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.2729 1.4089 0.00% -0.23% -1.16% 1.06 杜雨楠 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)