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單位凈值 (2025-12-24)

1.2998-0.01%
近1月：-0.20%
近1年：-0.47%

累計凈值

1.4358
近3月：0.45%
近3年：--

近6月：-0.70%
成立來：43.58%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李秋實
成 立 日：2023-02-15管 理 人：易米基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.2998 1.4358 -0.01%
    12-23 1.2999 1.4359 0.08%
    12-22 1.2989 1.4349 -0.05%
    12-19 1.2996 1.4356 0.07%
    12-18 1.2987 1.4347 0.00%
    12-17 1.2987 1.4347 0.12%
    12-16 1.2971 1.4331 0.00%
    12-15 1.2971 1.4331 -0.09%
    12-12 1.2983 1.4343 -0.08%
    12-11 1.2993 1.4353 0.05%
    12-10 1.2986 1.4346 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.20%
    0.45%
    -0.70%
    -0.60%
    -0.47%
    4.71%
    --
    同類平均
    0.66%
    0.94%
    1.03%
    4.72%
    6.86%
    6.74%
    13.18%
    13.88%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1345 | 1457
    1372 | 1448
    925 | 1418
    1302 | 1319
    1204 | 1216
    1204 | 1216
    955 | 1010
    -- | 846
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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