北京京管泰富基金管理有限責任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
京管泰富優(yōu)勢混合A 007303 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2506 1.2906 0.43% 21.77% 22.89% 2.77 王萍萍 0.15% 購買
京管泰富優(yōu)勢混合C 007304 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2398 1.2798 0.43% 21.53% 22.41% 0.03 王萍萍 0.00% 購買
京管泰富創(chuàng)新動力混合發(fā)起A 022336 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1520 1.1720 1.79% 21.85% 17.27% 0.62 曹勇志 0.15% 購買
京管泰富創(chuàng)新動力混合發(fā)起C 022337 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1473 1.1673 1.79% 21.61% 16.80% 0.00 曹勇志 0.00% 購買
京管泰富京誠12個月定開債券發(fā)起 007157 詳情 債券型-長債 12-19 1.0261 1.0651 - 0.51% 2.51% 1.11 劉文超 - 購買
京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 007156 詳情 債券型-長債 12-19 1.0040 1.0845 - 0.82% 1.98% 80.14 肖強 - 購買
京管泰富科技驅(qū)動混合C 022029 詳情 混合型-偏股 12-24 1.3758 1.3958 1.41% 56.53% - 0.31 肖強 0.00% 購買
京管泰富科技驅(qū)動混合A 022028 詳情 混合型-偏股 12-24 1.3815 1.4015 1.42% 56.86% - 0.92 肖強 0.15% 購買
京管泰富中債京津冀綜合A 007299 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0017 1.0057 0.02% 0.54% - 54.08 肖強 0.05% 購買
京管泰富中債京津冀綜合C 022835 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0010 1.0050 0.02% 0.47% - 0.03 肖強 0.00% 購買
京管泰富京信債券C 025286 詳情 債券型-混合二級 12-23 1.0000 1.0000 - - - 2.89 劉文超 0.00% 購買
京管泰富京信債券A 025285 詳情 債券型-混合二級 12-23 1.0000 1.0000 - - - 1.26 劉文超 0.08% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)