中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中郵健康文娛靈活配置混合A 004890 詳情 混合型-靈活 12-24 4.0328 4.0328 1.33% 67.21% 82.85% 1.17 宮正 0.15% 購買
中郵健康文娛靈活配置混合C 022252 詳情 混合型-靈活 12-24 4.0151 4.0151 1.33% 66.86% 82.12% 1.11 宮正 0.00% 購買
中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 590003 詳情 混合型-靈活 12-24 2.9280 4.3020 0.72% 45.89% 53.38% 9.18 江劉瑋 等 0.15% 購買
中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合C 021218 詳情 混合型-靈活 12-24 2.9090 3.3890 0.73% 45.60% 52.78% 0.85 江劉瑋 等 0.00% 購買
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 001227 詳情 混合型-靈活 12-24 1.3750 1.3750 1.48% 35.60% 42.49% 9.31 周楠 0.15% 購買
中郵軍民融合靈活配置混合A 004139 詳情 混合型-靈活 12-24 2.2228 2.2228 2.97% 28.99% 42.26% 8.59 王高 0.15% 購買
中郵軍民融合靈活配置混合C 022243 詳情 混合型-靈活 12-24 2.2132 2.2132 2.97% 28.73% 41.69% 2.14 王高 0.00% 購買
中郵價(jià)值精選混合A 009488 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2747 1.2747 1.92% 46.96% 38.55% 0.32 馬姝麗 0.15% 購買
中郵價(jià)值精選混合C 009489 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2572 1.2572 1.91% 46.77% 38.20% 0.22 馬姝麗 0.00% 購買
中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 000545 詳情 混合型-靈活 12-24 2.0620 2.0620 0.93% 37.38% 36.65% 3.17 江劉瑋 0.15% 購買
中郵研究精選混合 007777 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4714 2.0596 0.91% 33.70% 32.98% 3.13 江劉瑋 0.15% 購買
中郵興榮價(jià)值一年持有混合 011001 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2954 1.2954 0.66% 34.02% 32.78% 1.39 江劉瑋 0.15% 購買
中郵樂享收益靈活配置混合A 001430 詳情 混合型-靈活 12-24 2.0220 2.0820 0.95% 29.87% 32.16% 0.14 江劉瑋 0.15% 購買
中郵樂享收益靈活配置混合C 019519 詳情 混合型-靈活 12-24 2.0100 2.0100 0.95% 29.59% 31.63% 0.00 江劉瑋 0.00% 購買
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 590008 詳情 混合型-偏股 12-24 6.5980 6.5980 0.47% 30.63% 30.09% 8.88 吳尚 0.15% 購買
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 022222 詳情 混合型-偏股 12-24 6.5600 6.5600 0.47% 30.21% 29.39% 0.11 吳尚 0.00% 購買
中郵景泰靈活配置混合A 003842 詳情 混合型-靈活 12-24 1.4103 1.6904 0.98% 26.29% 29.01% 0.12 江劉瑋 0.15% 購買
中郵專精特新一年持有混合A 015505 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0188 1.0188 0.92% 20.11% 28.43% 0.52 曹思 0.15% 購買
中郵景泰靈活配置混合C 003843 詳情 混合型-靈活 12-24 1.3782 1.6325 0.98% 25.97% 28.36% 0.01 江劉瑋 0.00% 購買
中郵專精特新一年持有混合C 015506 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9989 0.9989 0.92% 19.76% 27.65% 0.05 曹思 0.00% 購買
中郵醫(yī)藥健康混合A 003284 詳情 混合型-偏股 12-24 2.1404 2.1404 -0.10% 6.40% 27.49% 1.63 梁雪丹 0.15% 購買
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 000966 詳情 混合型-靈活 12-24 1.6500 1.6500 2.48% 24.62% 27.12% 0.87 曹思 0.15% 購買
中郵醫(yī)藥健康混合C 019478 詳情 混合型-偏股 12-24 2.1251 2.1251 -0.10% 6.20% 27.00% 0.50 梁雪丹 0.00% 購買
中郵滬港深精選混合A 006477 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1454 1.1454 0.21% 1.61% 25.65% 0.60 武志驍 0.15% 購買
中郵低碳配置混合 001983 詳情 混合型-靈活 12-24 1.1390 1.1390 2.52% 25.72% 25.30% 0.40 白鵬 0.15% 購買
中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 590007 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.5111 2.0211 1.13% 26.16% 24.94% 0.32 王高 0.15% 購買
中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)C 008124 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.5053 1.5053 1.12% 25.96% 24.55% 0.11 王高 0.00% 購買
中郵未來成長(zhǎng)混合A 010447 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4393 1.4393 0.64% 16.75% 23.67% 1.36 金振振 0.15% 購買
中郵科技創(chuàng)新精選混合A 008980 詳情 混合型-偏股 12-24 1.8630 2.1799 2.74% 26.90% 23.43% 4.34 王瑤 0.12% 購買
中郵未來成長(zhǎng)混合C 010448 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4227 1.4227 0.63% 16.60% 23.35% 0.77 金振振 0.00% 購買
中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 001479 詳情 混合型-靈活 12-24 2.8080 2.9310 1.45% 20.62% 23.16% 0.69 吳尚 0.15% 購買
中郵科技創(chuàng)新精選混合C 008981 詳情 混合型-偏股 12-24 1.8306 2.1449 2.74% 26.70% 23.07% 6.80 王瑤 0.00% 購買
中郵未來新藍(lán)籌混合 002620 詳情 混合型-靈活 12-24 3.0260 3.0260 2.51% 24.73% 23.06% 4.07 白鵬 0.15% 購買
中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 003513 詳情 混合型-靈活 12-24 1.3860 1.3860 0.29% 18.16% 22.33% 0.17 綦征 0.15% 購買
中郵瑞享兩年定開混合A 009415 詳情 混合型-偏債 12-19 1.2114 1.2114 - 20.24% 21.70% 0.49 江劉瑋 0.15% 購買
中郵瑞享兩年定開混合C 009416 詳情 混合型-偏債 12-19 1.1797 1.1797 - 19.94% 21.09% 0.02 江劉瑋 0.00% 購買
中郵中小盤靈活配置混合A 590006 詳情 混合型-靈活 12-24 2.6590 3.2380 1.92% 14.32% 20.37% 2.19 曹思 0.15% 購買
中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 001226 詳情 混合型-靈活 12-24 0.9990 1.1290 0.50% 14.83% 19.64% 0.33 閆宜乘 0.15% 購買
中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 001275 詳情 混合型-靈活 12-24 1.1810 1.1810 0.85% 28.93% 17.75% 1.09 李沐曦 等 0.15% 購買
中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 001225 詳情 混合型-靈活 12-24 0.5450 0.5450 0.74% 17.46% 15.96% 8.18 梁雪丹 0.15% 購買
中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合C 020132 詳情 混合型-靈活 12-24 0.5400 0.5400 0.75% 17.39% 15.63% 0.01 梁雪丹 0.00% 購買
中郵能源革新混合型發(fā)起A 015004 詳情 混合型-偏股 12-24 0.8104 0.8104 2.07% 17.71% 14.19% 0.10 陳梁 0.15% 購買
中郵能源革新混合型發(fā)起C 015005 詳情 混合型-偏股 12-24 0.7922 0.7922 2.06% 17.36% 13.51% 0.93 陳梁 0.00% 購買
中郵睿信增強(qiáng)債 002474 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.3930 1.6550 0.36% 9.51% 13.16% 81.89 閆宜乘 0.08% 購買
中郵絕對(duì)收益策略定期開放混合 002224 詳情 混合型-絕對(duì)收益 12-19 1.0110 1.0110 -0.10% 8.59% 10.73% 0.48 姚藝 等 0.15% 購買
中郵純債恒利債券A 002276 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.4600 1.5710 0.27% 5.19% 8.71% 48.39 武志驍 等 0.08% 購買
中郵新思路靈活配置混合A 001224 詳情 混合型-靈活 12-24 2.7480 2.7480 0.37% 10.01% 8.66% 16.43 金振振 0.15% 購買
中郵純債恒利債券C 002277 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.4340 1.5440 0.21% 4.98% 8.39% 8.22 武志驍 等 0.00% 購買
中郵核心主題混合A 590005 詳情 混合型-偏股 12-24 1.9730 2.1330 1.18% -1.55% 6.71% 2.97 陳梁 0.15% 購買
中郵優(yōu)享一年定開混合A 009201 詳情 混合型-偏債 12-19 1.2468 1.2468 - 5.73% 5.89% 1.02 衣瑛杰 等 0.10% 購買
中郵優(yōu)享一年定開混合C 009202 詳情 混合型-偏債 12-19 1.2125 1.2125 - 5.45% 5.36% 0.08 衣瑛杰 等 0.00% 購買
中郵淳享66個(gè)月定開債 008659 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0056 1.1978 - 2.34% 4.44% 80.78 郭志紅 0.03% 購買
中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 590009 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.1780 1.7260 0.08% 2.08% 3.61% 106.86 閆宜乘 等 0.08% 購買
中郵純債優(yōu)選一年定開債A 007008 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-19 1.1136 1.2836 - 2.14% 3.56% 13.00 閆宜乘 等 0.06% 購買
中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 590010 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.1650 1.6710 0.17% 1.84% 3.19% 19.10 閆宜乘 等 0.00% 購買
中郵純債優(yōu)選一年定開債C 007009 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-19 1.1031 1.2561 - 1.93% 3.14% 0.06 閆宜乘 等 0.00% 購買
中郵淳悅39個(gè)月定開債A 008560 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0037 1.1641 - 1.56% 2.91% 80.21 郭志紅 0.075% 購買
中郵淳悅39個(gè)月定開債C 008561 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0032 1.1525 - 1.45% 2.70% 0.00 郭志紅 0.00% 購買
中郵核心成長(zhǎng)混合A 590002 詳情 混合型-偏股 12-24 0.5497 0.5497 1.05% -4.57% 1.93% 22.51 陳梁 0.15% 購買
中郵定開債券A 000271 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.1530 1.6520 - 0.61% 1.77% 3.39 張悅 0.06% 購買
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 011872 詳情 混合型-偏債 12-24 1.1308 1.1308 0.18% 3.38% 1.74% 1.16 張悅 0.10% 購買
中郵純債裕利三個(gè)月定開債 007286 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0277 1.2257 - 0.61% 1.71% 36.70 張悅 - 購買
中郵中債1-3年久期央企20A 007208 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0501 1.2021 0.02% 0.58% 1.66% 2.36 閆宜乘 等 0.50% 購買
中郵睿澤一年持有債券A 015266 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0691 1.0691 0.13% 1.97% 1.65% 0.08 姚藝 等 0.08% 購買
中郵鑫享30天滾動(dòng)持有短債債券A 013227 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0919 1.0919 0.00% 0.80% 1.62% 0.83 張悅 等 0.02% 購買
中郵中債1-3年久期央企20C 007209 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0460 1.1890 0.02% 0.50% 1.49% 0.00 閆宜乘 等 0.00% 購買
中郵定開債券C 000272 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.1400 1.6070 - 0.44% 1.42% 0.14 張悅 0.00% 購買
中郵鑫享30天滾動(dòng)持有短債債券C 013228 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0826 1.0826 0.00% 0.70% 1.41% 1.22 張悅 等 0.00% 購買
中郵鑫溢中短債債券A 013573 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0970 1.0970 0.00% 0.44% 1.29% 6.30 閆宜乘 等 0.04% 購買
中郵睿澤一年持有債券C 015267 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0534 1.0534 0.11% 1.76% 1.24% 0.01 姚藝 等 0.00% 購買
中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 011873 詳情 混合型-偏債 12-24 1.1067 1.1067 0.17% 3.12% 1.23% 0.02 張悅 0.00% 購買
中郵尊佑一年定開債 015003 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.1016 1.1016 - 0.40% 1.04% 21.39 郭志紅 0.08% 購買
中郵鑫溢中短債債券C 013574 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0846 1.0846 0.00% 0.31% 1.03% 0.10 閆宜乘 等 0.00% 購買
中郵純債聚利債券A 002274 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0350 1.5856 0.01% 0.17% 0.98% 5.44 郭志紅 0.08% 購買
中郵純債豐利債券A 010086 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0421 1.1821 0.02% -0.16% 0.87% 21.41 武志驍 等 0.08% 購買
中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 011979 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0739 1.1339 0.01% 0.28% 0.79% 16.95 張悅 等 0.05% 購買
中郵純債聚利債券C 002275 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0258 1.5033 0.01% 0.06% 0.72% 0.37 郭志紅 0.00% 購買
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 011993 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0742 1.1292 0.01% 0.24% 0.69% 0.12 張悅 等 0.00% 購買
中郵純債豐利債券C 010087 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0815 1.1725 0.01% -0.29% 0.60% 0.00 武志驍 等 0.00% 購買
中郵核心優(yōu)選混合A 590001 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9607 2.1807 0.41% -2.69% 0.27% 7.99 陳梁 等 0.15% 購買
中郵純債匯利定開債 005786 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0045 1.2402 0.00% -0.33% 0.24% 16.53 張悅 - 購買
中郵多策略靈活配置混合 000706 詳情 混合型-靈活 12-24 1.1110 1.5320 0.27% 10.11% 0.18% 0.45 閆宜乘 0.15% 購買
中郵純債豐利債券E 019526 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0421 1.0421 0.02% -6.80% -5.84% 0.00 武志驍 等 0.00% 購買
中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 023096 詳情 混合型-靈活 12-24 1.3830 1.3830 0.29% 18.00% - 0.00 綦征 0.00% 購買
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 023021 詳情 混合型-靈活 12-24 1.3710 1.3710 1.48% 35.34% - 0.01 周楠 0.00% 購買
中郵滬港深精選混合C 023176 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1387 1.1387 0.21% 1.41% - 0.12 武志驍 0.00% 購買
中郵中小盤靈活配置混合C 023175 詳情 混合型-靈活 12-24 2.6510 2.6510 1.92% 14.12% - 0.03 曹思 0.00% 購買
中郵新思路靈活配置混合C 023095 詳情 混合型-靈活 12-24 2.7380 2.7380 0.37% 9.74% - 0.16 金振振 0.00% 購買
中郵定期開放債券E 019627 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.1530 1.1530 - 0.61% - 0.00 張悅 - 購買
中郵核心優(yōu)選混合C 023549 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9588 0.9588 0.41% -2.87% - 0.00 陳梁 等 0.00% 購買
中郵核心成長(zhǎng)混合C 024108 詳情 混合型-偏股 12-24 0.5486 0.5486 1.03% -4.76% - 0.05 陳梁 0.00% 購買
中郵核心主題混合C 024120 詳情 混合型-偏股 12-24 1.9680 1.9680 1.18% -1.75% - 0.04 陳梁 0.00% 購買
中郵中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024199 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0062 1.0062 0.00% 0.56% - 6.23 武志驍 0.00% 購買
中郵先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 024262 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0116 1.0116 1.11% - - 0.17 金振振 0.00% 購買
中郵先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 024261 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0141 1.0141 1.12% - - 0.16 金振振 0.15% 購買
中郵新銳量化選股混合發(fā)起式C 025487 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9793 0.9793 1.02% - - 0.24 王高 0.00% 購買
中郵新銳量化選股混合發(fā)起式A 025486 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9801 0.9801 1.03% - - 0.21 王高 0.15% 購買
中郵北證50成份指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 025488 詳情 指數(shù)型-股票 - - - - - - - 王高 0.10% 購買
中郵北證50成份指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 025489 詳情 指數(shù)型-股票 - - - - - - - 王高 0.00% 購買
中郵周期精選混合發(fā)起式A 026187 詳情 混合型-偏股 - - - - - - - 張屹巖 0.12% 購買
中郵周期精選混合發(fā)起式C 026188 詳情 混合型-偏股 - - - - - - - 張屹巖 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中郵貨幣B 000580 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3707 1.3540% 1.35% 1.35% 0.33% 12.18 武志驍 0.00% 購買
中郵貨幣A 000576 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3050 1.1110% 1.11% 1.11% 0.27% 10.77 武志驍 0.00% 購買
中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 000923 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3373 1.2480% 1.24% 1.24% 0.31% 4.75 武志驍 - 購買
中郵現(xiàn)金驛站貨幣A 000921 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3097 1.1490% 1.14% 1.14% 0.28% 0.10 武志驍 - 購買
中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 000922 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3214 1.1990% 1.19% 1.19% 0.30% 0.42 武志驍 - 購買
中郵現(xiàn)金驛站貨幣E 017570 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.2715 1.0040% 1.00% 1.00% 0.25% 9.63 武志驍 - 購買
中郵貨幣C 023093 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3707 1.3540% 1.35% 1.35% 0.34% 1.57 武志驍 - 購買