諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
諾德新生活混合A 006887 詳情 混合型-偏股 02-13 2.3682 2.3682 -1.74% 49.51% 113.06% 6.39 周建勝 0.12% 購買
諾德新生活混合C 006888 詳情 混合型-偏股 02-13 2.3619 2.3619 -1.74% 49.43% 112.86% 9.23 周建勝 0.00% 購買
諾德周期策略混合 570008 詳情 混合型-偏股 02-13 4.4880 5.3830 -2.24% 42.84% 75.04% 9.88 羅世鋒 等 0.15% 購買
諾德興新趨勢混合A 016772 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2991 1.2991 -1.72% 49.29% 60.52% 0.12 Yi Xie 等 0.15% 購買
諾德興新趨勢混合C 016773 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2747 1.2747 -1.73% 48.84% 59.58% 0.16 Yi Xie 等 0.00% 購買
諾德價值優(yōu)勢混合 570001 詳情 混合型-偏股 02-13 3.0204 3.4504 -2.11% 25.52% 48.43% 22.95 羅世鋒 0.15% 購買
諾德量化先鋒一年持有混合A 014020 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0090 1.0090 -0.74% 21.36% 46.27% 0.40 王恒楠 0.15% 購買
諾德研發(fā)創(chuàng)新100 007737 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.5806 1.7406 -0.76% 32.06% 45.88% 2.26 潘永昌 0.15% 購買
諾德量化先鋒一年持有混合C 014021 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9845 0.9845 -0.75% 21.01% 45.40% 0.25 王恒楠 0.00% 購買
諾德量化核心A 006267 詳情 混合型-靈活 02-13 1.5782 1.6282 -0.72% 17.13% 43.93% 0.92 王恒楠 0.15% 購買
諾德量化核心C 006268 詳情 混合型-靈活 02-13 1.5668 1.6168 -0.71% 17.07% 43.80% 0.42 王恒楠 0.00% 購買
諾德新能源汽車混合A 014829 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4474 1.4474 -1.07% 17.49% 38.28% 0.09 王恒楠 0.15% 購買
諾德成長優(yōu)勢混合 570005 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4040 3.3750 -1.06% 17.39% 38.19% 1.23 郝旭東 等 0.15% 購買
諾德新能源汽車混合C 014830 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4138 1.4138 -1.07% 17.13% 37.45% 0.12 王恒楠 0.00% 購買
諾德成長精選A 003561 詳情 混合型-靈活 02-13 1.4224 1.4224 -0.97% 15.61% 37.05% 0.28 郝旭東 等 0.12% 購買
諾德成長精選C 003562 詳情 混合型-靈活 02-13 1.4171 1.4171 -0.96% 15.56% 36.90% 0.01 郝旭東 等 0.00% 購買
諾德價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 012150 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9488 0.9488 -2.04% 6.42% 36.52% 4.39 羅世鋒 0.15% 購買
諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 012036 詳情 混合型-平衡 02-13 0.9979 0.9979 -1.03% 13.90% 31.88% 1.09 郝旭東 0.15% 購買
諾德大類精選(FOF) 008079 詳情 FOF-進取型 02-12 1.3847 1.3847 0.77% 20.43% 31.28% 1.96 鄭源 0.12% 購買
諾德中小盤混合 570006 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9120 1.8420 -1.30% -11.88% 30.47% 0.30 朱明睿 0.15% 購買
諾德新享靈活配置混合 004987 詳情 混合型-靈活 02-13 1.7147 2.1447 -2.35% 24.10% 29.68% 0.29 顧鈺 0.15% 購買
諾德量化優(yōu)選6個月持有期混合 005347 詳情 混合型-偏股 02-13 0.7860 0.7860 -0.73% 7.85% 26.08% 1.45 曾文宏 0.15% 購買
諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 011078 詳情 混合型-偏股 02-13 0.7746 0.7746 -1.05% 11.94% 24.96% 2.62 Yi Xie 0.15% 購買
諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 010878 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8376 0.8376 -1.21% 16.33% 23.52% 0.36 朱紅 0.15% 購買
諾德新旺 005293 詳情 混合型-靈活 02-13 1.3056 1.3056 -1.11% -1.46% 23.40% 0.23 朱明睿 0.15% 購買
諾德靈活配置混合 571002 詳情 混合型-靈活 02-13 1.4873 2.7573 -1.10% 15.85% 22.03% 0.10 朱紅 0.15% 購買
諾德策略回報股票A 016551 詳情 股票型 02-13 0.9667 0.9667 -1.16% -15.52% 21.64% 0.05 郝旭東 等 0.15% 購買
諾德策略回報股票C 016552 詳情 股票型 02-13 0.9474 0.9474 -1.16% -15.78% 20.92% 0.06 郝旭東 等 0.00% 購買
諾德量化藍籌增強混合A 005082 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2561 1.2561 -1.16% 8.34% 20.29% 0.01 曾文宏 0.10% 購買
諾德量化藍籌增強混合C 005083 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2608 1.2608 -1.15% 8.30% 20.19% 0.12 曾文宏 0.00% 購買
諾德策略精選 007152 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2326 1.2326 -0.94% 6.98% 19.45% 0.18 郝旭東 等 0.15% 購買
諾德消費升級混合 005674 詳情 混合型-靈活 02-13 1.3429 1.3429 -1.24% 11.92% 16.05% 0.50 朱紅 0.15% 購買
諾德新盛靈活配置混合A 005290 詳情 混合型-靈活 02-13 1.2295 1.4475 -1.14% 10.42% 13.44% 0.02 顧鈺 0.15% 購買
諾德天富靈活配置混合 005295 詳情 混合型-靈活 02-13 1.1573 1.3073 -1.31% 19.65% 11.81% 1.14 曾文宏 0.15% 購買
諾德新盛靈活配置混合C 009710 詳情 混合型-靈活 02-13 1.0912 1.3392 -1.14% 9.58% 11.76% 1.23 顧鈺 0.00% 購買
諾德新宜靈活配置混合 005294 詳情 混合型-靈活 02-13 1.0215 1.0215 -0.92% 6.63% 10.73% 1.19 顧鈺 0.15% 購買
諾德匯盈一年定開 008654 詳情 債券型-長債 02-13 1.0470 1.2510 - 1.28% 2.56% 7.03 趙滔滔 0.08% 購買
諾德安瑞39個月定開 009906 詳情 債券型-長債 02-13 1.0063 1.1563 - 1.09% 2.17% 80.00 景輝 0.045% 購買
諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 016927 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-12 1.0500 1.0500 0.05% 1.27% 1.69% 0.06 鄭源 0.08% 購買
諾德短債A 005350 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1637 1.1637 0.01% 0.74% 1.59% 12.34 景輝 等 0.03% 購買
諾德短債D 022413 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1636 1.1636 0.01% 0.74% 1.58% 3.79 景輝 等 0.03% 購買
諾德安元純債債券 015706 詳情 債券型-長債 02-13 1.0340 1.1040 0.00% 0.48% 1.51% 0.56 王憲彪 0.08% 購買
諾德中短債債券A 017008 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1072 1.1072 0.01% 0.74% 1.50% 7.04 景輝 等 0.03% 購買
諾德短債C 007920 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1653 1.1653 0.01% 0.69% 1.48% 7.97 景輝 等 0.00% 購買
諾德中短債債券C 017009 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0975 1.0975 0.00% 0.68% 1.40% 0.57 景輝 等 0.00% 購買
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021300 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0163 1.0163 0.01% 0.74% 1.14% 0.11 趙滔滔 等 0.00% 購買
諾德安盈純債 008937 詳情 債券型-長債 02-13 1.0215 1.1535 0.01% 0.33% 1.06% 12.45 景輝 0.08% 購買
諾德安錦利率債 023077 詳情 債券型-長債 02-13 1.0094 1.0094 0.01% 0.34% 0.86% 9.33 景輝 0.08% 購買
諾德安鴻D 022071 詳情 債券型-長債 02-13 1.0508 1.0508 0.03% -0.23% 0.64% 0.00 趙滔滔 0.04% 購買
諾德安鴻A 010440 詳情 債券型-長債 02-13 1.0467 1.1547 0.02% -0.64% 0.25% 0.65 趙滔滔 0.08% 購買
諾德安盛純債 011094 詳情 債券型-長債 02-13 1.0308 1.1108 0.00% 0.00% 0.22% 20.44 趙滔滔 等 0.08% 購買
諾德安鴻C 021076 詳情 債券型-長債 02-13 1.0459 1.0459 0.03% -0.65% 0.22% 0.06 趙滔滔 0.00% 購買
諾德安承利率債 014184 詳情 債券型-長債 02-13 1.0303 1.0463 -0.01% -0.07% -0.34% 8.13 趙滔滔 0.08% 購買
573003 詳情 債券型-混合二級 02-13 0.9950 1.1600 -0.20% -2.16% -2.93% 0.01 景輝 0.00% 購買
諾德安悅 023692 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0088 1.0088 0.00% 0.47% - 21.10 景輝 0.08% 購買
諾德豐景90天持有債券C 023847 詳情 債券型-長債 02-13 1.0150 1.0150 0.00% 0.89% - 1.26 徐娟 0.00% 購買
諾德豐景90天持有債券A 023846 詳情 債券型-長債 02-13 1.0167 1.0167 0.00% 1.00% - 0.28 徐娟 0.02% 購買
諾德華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 023979 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2506 1.2506 -1.62% 12.07% - 0.17 王恒楠 0.12% 購買
諾德華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 023980 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2465 1.2465 -1.63% 11.85% - 0.01 王恒楠 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
諾德貨幣A 002672 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.2799 0.9840% 0.98% 1.02% 0.26% 0.84 趙滔滔 等 0.00% 購買
諾德貨幣B 002673 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3412 1.2300% 1.23% 1.27% 0.33% 98.45 趙滔滔 等 0.00% 購買