諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
諾德新生活混合A 006887 詳情 混合型-偏股 12-24 2.3832 2.3832 1.40% 134.87% 117.88% 6.96 周建勝 0.12% 購(gòu)買
諾德新生活混合C 006888 詳情 混合型-偏股 12-24 2.3771 2.3771 1.39% 134.73% 117.66% 12.36 周建勝 0.00% 購(gòu)買
諾德周期策略混合 570008 詳情 混合型-偏股 12-24 4.5160 5.4110 1.83% 83.28% 77.52% 9.26 羅世鋒 等 0.15% 購(gòu)買
諾德興新趨勢(shì)混合A 016772 詳情 混合型-偏股 12-24 1.3097 1.3097 1.34% 98.98% 60.01% 0.16 Yi Xie 等 0.15% 購(gòu)買
諾德興新趨勢(shì)混合C 016773 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2862 1.2862 1.34% 98.40% 59.07% 0.17 Yi Xie 等 0.00% 購(gòu)買
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 570001 詳情 混合型-偏股 12-24 2.9638 3.3938 0.54% 48.00% 46.73% 24.81 羅世鋒 0.15% 購(gòu)買
諾德研發(fā)創(chuàng)新100 007737 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.5077 1.6677 0.62% 42.57% 42.57% 3.18 潘永昌 0.15% 購(gòu)買
諾德量化先鋒一年持有混合A 014020 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9484 0.9484 1.13% 32.75% 40.98% 0.41 王恒楠 0.15% 購(gòu)買
諾德量化先鋒一年持有混合C 014021 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9262 0.9262 1.14% 32.35% 40.14% 0.26 王恒楠 0.00% 購(gòu)買
諾德新能源汽車混合A 014829 詳情 混合型-偏股 12-24 1.3698 1.3698 1.11% 20.92% 38.07% 0.13 王恒楠 0.15% 購(gòu)買
諾德新能源汽車混合C 014830 詳情 混合型-偏股 12-24 1.3391 1.3391 1.11% 20.55% 37.23% 0.16 王恒楠 0.00% 購(gòu)買
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 012150 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9268 0.9268 0.55% 19.08% 37.14% 5.39 羅世鋒 0.15% 購(gòu)買
諾德量化核心A 006267 詳情 混合型-靈活 12-24 1.4536 1.5036 1.13% 21.55% 35.14% 0.93 王恒楠 0.15% 購(gòu)買
諾德量化核心C 006268 詳情 混合型-靈活 12-24 1.4433 1.4933 1.14% 21.49% 35.01% 0.39 王恒楠 0.00% 購(gòu)買
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 570005 詳情 混合型-偏股 12-24 1.3870 3.3580 0.58% 32.73% 30.36% 1.36 郝旭東 等 0.15% 購(gòu)買
諾德成長(zhǎng)精選A 003561 詳情 混合型-靈活 12-24 1.4051 1.4051 0.57% 29.59% 30.26% 0.30 郝旭東 等 0.12% 購(gòu)買
諾德成長(zhǎng)精選C 003562 詳情 混合型-靈活 12-24 1.4001 1.4001 0.57% 29.53% 30.13% 0.00 郝旭東 等 0.00% 購(gòu)買
諾德中小盤混合 570006 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9150 1.8450 -0.22% 3.27% 28.33% 0.36 朱明睿 0.15% 購(gòu)買
諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 012036 詳情 混合型-平衡 12-24 0.9863 0.9863 0.59% 27.25% 26.76% 1.18 郝旭東 0.15% 購(gòu)買
諾德大類精選(FOF) 008079 詳情 FOF-進(jìn)取型 12-23 1.2844 1.2844 0.12% 24.31% 26.00% 2.46 鄭源 0.12% 購(gòu)買
諾德量化優(yōu)選6個(gè)月持有期混合 005347 詳情 混合型-偏股 12-24 0.7679 0.7679 0.33% 19.59% 22.81% 1.53 曾文宏 0.15% 購(gòu)買
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 011078 詳情 混合型-偏股 12-24 0.7529 0.7529 -0.05% 18.25% 19.77% 2.76 Yi Xie 0.15% 購(gòu)買
諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 010878 詳情 混合型-偏股 12-24 0.7677 0.7677 1.87% 17.24% 16.42% 0.42 朱紅 0.15% 購(gòu)買
諾德策略回報(bào)股票A 016551 詳情 股票型 12-24 0.9741 0.9741 -0.65% 3.64% 15.92% 0.08 郝旭東 等 0.15% 購(gòu)買
諾德策略回報(bào)股票C 016552 詳情 股票型 12-24 0.9554 0.9554 -0.66% 3.32% 15.23% 0.08 郝旭東 等 0.00% 購(gòu)買
諾德靈活配置混合 571002 詳情 混合型-靈活 12-24 1.3670 2.6370 1.48% 14.27% 14.88% 0.11 朱紅 0.15% 購(gòu)買
諾德策略精選 007152 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2158 1.2158 -0.73% 17.72% 12.58% 0.23 郝旭東 等 0.15% 購(gòu)買
諾德新享靈活配置混合 004987 詳情 混合型-靈活 12-24 1.5260 1.9560 0.09% 18.63% 12.23% 0.27 顧鈺 0.15% 購(gòu)買
諾德新旺 005293 詳情 混合型-靈活 12-24 1.2354 1.2354 -0.41% 10.22% 11.25% 0.27 朱明睿 0.15% 購(gòu)買
諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A 005082 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2050 1.2050 0.60% 14.96% 10.91% 0.01 曾文宏 0.10% 購(gòu)買
諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C 005083 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2096 1.2096 0.60% 14.90% 10.81% 0.39 曾文宏 0.00% 購(gòu)買
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 005674 詳情 混合型-靈活 12-24 1.2437 1.2437 1.53% 11.97% 9.40% 0.59 朱紅 0.15% 購(gòu)買
諾德新盛靈活配置混合A 005290 詳情 混合型-靈活 12-24 1.1827 1.4007 -0.06% 5.62% 5.67% 0.03 顧鈺 0.15% 購(gòu)買
諾德新盛靈活配置混合C 009710 詳情 混合型-靈活 12-24 1.0518 1.2998 -0.07% 4.81% 4.10% 1.22 顧鈺 0.00% 購(gòu)買
諾德新宜靈活配置混合 005294 詳情 混合型-靈活 12-24 0.9924 0.9924 -0.29% 4.35% 3.39% 1.19 顧鈺 0.15% 購(gòu)買
諾德匯盈一年定開(kāi) 008654 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0394 1.2434 - 0.97% 2.18% 7.03 趙滔滔 0.08% 購(gòu)買
諾德安瑞39個(gè)月定開(kāi) 009906 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-22 1.0033 1.1533 0.02% 1.08% 2.15% 83.15 景輝 0.045% 購(gòu)買
諾德天富靈活配置混合 005295 詳情 混合型-靈活 12-24 1.0668 1.2168 -0.30% 10.57% 1.59% 1.17 曾文宏 0.15% 購(gòu)買
諾德短債A 005350 詳情 債券型-中短債 12-24 1.1599 1.1599 0.00% 0.60% 1.55% 15.26 景輝 等 0.03% 購(gòu)買
諾德安元純債債券 015706 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0327 1.1027 0.00% 0.48% 1.55% 1.03 王憲彪 0.08% 購(gòu)買
諾德短債D 022413 詳情 債券型-中短債 12-24 1.1598 1.1598 0.00% 0.60% 1.55% 4.28 景輝 等 0.03% 購(gòu)買
諾德短債C 007920 詳情 債券型-中短債 12-24 1.1617 1.1617 0.00% 0.55% 1.45% 8.19 景輝 等 0.00% 購(gòu)買
諾德中短債債券A 017008 詳情 債券型-中短債 12-24 1.1025 1.1025 0.01% 0.33% 1.41% 9.44 景輝 等 0.03% 購(gòu)買
諾德中短債債券C 017009 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0930 1.0930 0.01% 0.28% 1.30% 1.13 景輝 等 0.00% 購(gòu)買
諾德安盈純債 008937 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0199 1.1519 0.00% 0.20% 1.14% 6.05 景輝 0.08% 購(gòu)買
諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF) 016927 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-23 1.0404 1.0404 0.04% 0.80% 0.92% 0.06 鄭源 0.08% 購(gòu)買
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021300 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0144 1.0144 0.01% 0.61% 0.87% 0.10 趙滔滔 等 0.00% 購(gòu)買
諾德安鴻D 022071 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0496 1.0496 0.00% -0.68% 0.76% 0.00 趙滔滔 0.04% 購(gòu)買
諾德安鴻A 010440 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0456 1.1536 0.01% -1.07% 0.37% 1.34 趙滔滔 0.08% 購(gòu)買
諾德安盛純債 011094 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0276 1.1076 0.02% -0.46% 0.37% 20.39 趙滔滔 等 0.08% 購(gòu)買
諾德安鴻C(jī) 021076 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0448 1.0448 0.01% -1.08% 0.34% 0.31 趙滔滔 0.00% 購(gòu)買
諾德安承利率債 014184 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0277 1.0437 0.00% -0.87% -0.94% 8.11 趙滔滔 0.08% 購(gòu)買
573003 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 0.9850 1.1500 0.20% -1.70% -4.09% 0.02 景輝 0.00% 購(gòu)買
諾德安錦利率債 023077 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0074 1.0074 0.00% 0.19% - 12.07 景輝 0.08% 購(gòu)買
諾德安悅 023692 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0071 1.0071 0.01% 0.39% - 12.56 景輝 0.08% 購(gòu)買
諾德豐景90天持有債券C 023847 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0114 1.0114 0.01% 0.76% - 1.97 徐娟 0.00% 購(gòu)買
諾德豐景90天持有債券A 023846 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0127 1.0127 0.00% 0.86% - 0.10 徐娟 0.02% 購(gòu)買
諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 023979 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.1728 1.1728 0.28% 16.19% - 0.16 王恒楠 0.12% 購(gòu)買
諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 023980 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.1696 1.1696 0.28% 15.94% - 0.00 王恒楠 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
諾德貨幣A 002672 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.2728 1.0850% 1.03% 1.07% 0.25% 1.20 趙滔滔 等 0.00% 購(gòu)買
諾德貨幣B 002673 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3402 1.3300% 1.27% 1.32% 0.31% 67.60 趙滔滔 等 0.00% 購(gòu)買