天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
天治趨勢精選混合 350007 詳情 混合型-靈活 02-13 1.2138 1.6458 -0.89% 48.66% 77.43% 0.08 梁莉 0.15% 購買
天治中國制造2025 350005 詳情 混合型-靈活 02-13 2.6892 3.4459 -1.25% 32.09% 30.02% 0.15 梁莉 0.15% 購買
天治轉(zhuǎn)型升級混合 007084 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8250 0.8250 -1.11% 4.42% 13.90% 0.03 李申 0.15% 購買
天治財富增長混合 350001 詳情 混合型-靈活 02-13 1.2910 3.1363 -0.72% 1.81% 10.19% 0.74 李申 0.12% 購買
天治研究驅(qū)動混合A 350009 詳情 混合型-靈活 02-13 1.8745 2.6144 -1.18% 13.63% 7.35% 0.43 梁莉 0.10% 購買
天治核心成長混合(LOF) 163503 詳情 混合型-偏股 02-13 0.4238 2.2428 -1.19% -0.33% 7.21% 2.37 卓佳亮 0.15% 購買
天治研究驅(qū)動混合C 002043 詳情 混合型-靈活 02-13 1.7259 2.2295 -1.18% 13.37% 7.01% 0.03 梁莉 0.10% 購買
天治天享66個月定開債 011850 詳情 債券型-長債 02-13 1.0698 1.1639 - 2.00% 3.90% 42.59 郝杰 0.06% 購買
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 000080 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.5612 1.5612 0.16% -0.42% 2.98% 0.49 李申 0.08% 購買
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 000081 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.4867 1.4867 0.15% -0.63% 2.57% 0.33 李申 0.00% 購買
天治新消費混合 350008 詳情 混合型-靈活 02-13 0.8236 0.8236 -1.85% -6.41% 2.48% 0.19 梁莉 0.15% 購買
天治鑫利純債債券A 003123 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.1123 1.2199 0.02% 0.84% 1.93% 15.21 郝杰 0.06% 購買
天治鑫利純債債券C 003124 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.1452 1.2266 0.01% 0.63% 1.53% 0.35 郝杰 0.00% 購買
天治鑫祥利率債債券C 012633 詳情 債券型-長債 02-13 1.0363 1.0531 0.00% 0.24% 0.18% 0.00 郝杰 0.00% 購買
天治鑫祥利率債債券A 012632 詳情 債券型-長債 02-13 1.0382 1.0550 0.00% 0.24% 0.18% 15.11 郝杰 0.06% 購買
天治穩(wěn)健雙盈債券 350006 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0899 2.1155 -0.26% -4.55% -3.20% 0.49 李申 等 0.00% 購買
天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 350002 詳情 混合型-靈活 02-13 1.0370 3.5620 -1.63% -4.18% -6.95% 0.41 李申 等 0.15% 購買
天治量化核心精選混合A 006877 詳情 混合型-偏股 02-13 0.4842 0.7520 -0.53% -1.32% -18.59% 0.01 李申 0.15% 購買
天治量化核心精選混合C 006878 詳情 混合型-偏股 02-13 0.4876 0.7626 -0.53% -1.42% -18.75% 0.04 李申 0.00% 購買
天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 022650 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0081 1.0081 0.01% 0.56% - 1.01 郝杰 - 購買
天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 022651 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0076 1.0076 0.01% 0.53% - 0.00 郝杰 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
天治天得利貨幣B 008742 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.2869 1.2540% 1.22% 1.21% 0.32% 1.48 郝杰 等 0.00% 購買
天治天得利貨幣A 350004 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.2511 1.1040% 1.07% 1.06% 0.28% 1.22 郝杰 等 0.00% 購買
天治天得利貨幣C 022125 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3158 1.3470% 1.31% 1.30% 0.34% 2.30 郝杰 等 - 購買