山證(上海)資產管理有限公司

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規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

山證(上海)資產管理 2019年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 003179 山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 詳情 - 0.00 11.54 12.25
2 003659 山證資管策略精選混合A 詳情 0.01 0.03 0.56 0.53
3 005226 山證資管改革精選混合A 詳情 0.00 0.16 0.91 0.85
4 006626 山證資管超短債A 詳情 0.75 1.05 2.58 2.68
5 006627 山證資管超短債C 詳情 1.79 1.89 2.14 2.22
6 007268 山證資管裕睿6個月定開債券A 詳情 0.25 0.52 0.50 0.51
7 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 詳情 2.66 2.83 3.63 3.69

山證(上海)資產管理 2019年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 003179 山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 詳情 0.00 0.00 11.54 12.13
2 003659 山證資管策略精選混合A 詳情 0.02 0.03 0.58 0.54
3 005226 山證資管改革精選混合A 詳情 0.00 0.12 1.06 0.98
4 006626 山證資管超短債A 詳情 2.16 1.88 2.87 2.95
5 006627 山證資管超短債C 詳情 2.29 0.82 2.24 2.31
6 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 詳情 4.96 - 7.06 7.14
7 007268 山證資管裕睿6個月定開債券A 詳情 0.00 0.00 0.77 0.78
8 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 詳情 0.00 0.00 3.81 3.86

山證(上海)資產管理 2019年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 003659 山證資管策略精選混合A 詳情 0.01 0.03 0.59 0.52
2 005226 山證資管改革精選混合A 詳情 0.00 0.12 1.18 1.03
3 006626 山證資管超短債A 詳情 1.34 1.01 2.58 2.63
4 006627 山證資管超短債C 詳情 0.68 0.40 0.77 0.79

山證(上海)資產管理 2019年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 003179 山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 詳情 1.93 0.00 11.54 11.94
2 003659 山證資管策略精選混合A 詳情 0.00 0.03 0.61 0.59
3 005226 山證資管改革精選混合A 詳情 0.00 0.10 1.30 1.21
4 006626 山證資管超短債A 詳情 0.22 1.33 2.25 2.27
5 006627 山證資管超短債C 詳情 0.31 0.52 0.49 0.50
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