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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
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規(guī)模變動詳情
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中?；?/a> 2014年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）
截止至：2014-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D債債券A | 詳情 | 9.20 | 3.99 | 5.63 | 6.76 |
| 2 | 000004 | 中海可轉債債券C | 詳情 | 0.78 | 0.68 | 0.45 | 0.54 |
| 3 | 000166 | 中海信息產業(yè)混合A | 詳情 | 0.00 | 0.28 | 1.60 | 1.77 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 2.45 | 0.59 | 2.70 | 2.85 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 0.02 | 0.16 | 0.09 | 0.09 |
| 6 | 000316 | 中海瑞利六個月定開債 | 詳情 | - | - | 8.34 | 9.35 |
| 7 | 000317 | 中?；堇旨墏疉 | 詳情 | 0.15 | 3.29 | 0.91 | 0.92 |
| 8 | 000318 | 中?；堇旨墏疊 | 詳情 | 1.86 | 1.72 | 7.43 | 8.43 |
| 9 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 0.10 | 2.55 | 3.70 | 3.88 |
| 10 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | - | - | 10.58 | 10.84 |
中海基金 2014年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）
截止至：2014-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D債債券A | 詳情 | 0.06 | 0.36 | 0.41 | 0.45 |
| 2 | 000004 | 中?？赊D債債券C | 詳情 | 0.24 | 0.25 | 0.35 | 0.37 |
| 3 | 000166 | 中海信息產業(yè)混合A | 詳情 | 0.00 | 0.42 | 1.87 | 2.01 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 0.00 | 0.23 | 0.84 | 0.86 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 0.00 | 0.50 | 0.22 | 0.23 |
| 6 | 000316 | 中海瑞利六個月定開債 | 詳情 | - | - | 11.33 | 12.00 |
| 7 | 000317 | 中?；堇旨墏疉 | 詳情 | - | - | 4.04 | 12.00 |
| 8 | 000318 | 中?；堇旨墏疊 | 詳情 | - | - | 7.29 | 12.00 |
| 9 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 0.00 | 2.48 | 6.16 | 6.25 |
| 10 | 150114 | 中?；菰７旨墏l(fā)起式B | 詳情 | - | - | 5.19 | 6.44 |
中?；?/a> 2014年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）
截止至：2014-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中海可轉債債券A | 詳情 | 0.01 | 0.29 | 0.72 | 0.67 |
| 2 | 000004 | 中?？赊D債債券C | 詳情 | 0.01 | 0.12 | 0.35 | 0.33 |
| 3 | 000166 | 中海信息產業(yè)混合A | 詳情 | 0.00 | 0.21 | 2.29 | 2.35 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 1.07 | 1.07 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 0.00 | 2.48 | 0.72 | 0.72 |
| 6 | 000316 | 中海瑞利六個月定開債 | 詳情 | - | - | 11.33 | 11.72 |
| 7 | 000317 | 中?；堇旨墏疉 | 詳情 | 0.32 | 11.74 | 4.04 | 4.06 |
| 8 | 000318 | 中海惠利分級債券B | 詳情 | - | 0.61 | 7.29 | 7.66 |
| 9 | 150114 | 中?；菰７旨墏l(fā)起式B | 詳情 | - | - | 5.19 | 5.50 |
| 10 | 150154 | 中海惠豐純債分級債券B | 詳情 | - | - | 3.60 | 3.66 |
中?；?/a> 2014年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）
截止至：2014-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D債債券A | 詳情 | 0.02 | 0.64 | 1.00 | 0.90 |
| 2 | 000004 | 中海可轉債債券C | 詳情 | 0.02 | 0.06 | 0.47 | 0.42 |
| 3 | 000166 | 中海信息產業(yè)混合A | 詳情 | 0.00 | 0.17 | 2.50 | 2.50 |
| 4 | 000316 | 中海瑞利六個月定開債 | 詳情 | - | - | 23.28 | 23.71 |
| 5 | 000317 | 中?；堇旨墏疉 | 詳情 | - | - | 15.38 | 23.71 |
| 6 | 000318 | 中?；堇旨墏疊 | 詳情 | - | - | 7.90 | 23.71 |
| 7 | 150114 | 中?；菰７旨墏l(fā)起式B | 詳情 | - | - | 5.19 | 8.03 |
| 8 | 150154 | 中?；葚S純債分級債券B | 詳情 | - | - | 3.60 | 4.90 |
| 9 | 163907 | 中海惠裕純債發(fā)起式 | 詳情 | - | - | 8.03 | 8.03 |
| 10 | 163908 | 中?；菰７旨墏l(fā)起式A | 詳情 | 0.70 | 3.56 | 2.83 | 8.03 |