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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

東海基金 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000822 東海美麗中國靈活配置混合 詳情 27.66 10.72 38.76% 1.79 6.46% 12.13 43.85% - -
2 001899 東海社會安全 詳情 59.37 20.39 34.35% 2.55 4.29% 4.54 7.64% - -
3 002381 東海祥瑞A 詳情 88.22 39.95 45.29% 15.98 18.12% 10.01 11.35% 10.51 11.91%
4 002382 東海祥瑞C 詳情 88.22 39.95 45.29% 15.98 18.12% 10.01 11.35% 10.51 11.91%
5 006538 東海核心價值 詳情 16.59 5.56 33.50% 0.74 4.47% 7.29 43.94% - -
6 006747 東海祥利純債 詳情 253.06 67.95 26.85% 22.65 8.95% 6.79 2.68% - -
7 007439 東?？萍紕恿 詳情 114.44 42.54 37.18% 7.09 6.20% 51.80 45.27% 4.00 3.50%
8 007463 東?？萍紕恿 詳情 114.44 42.54 37.18% 7.09 6.20% 51.80 45.27% 4.00 3.50%
9 008578 東海祥蘇短債A 詳情 39.25 16.55 42.16% 4.41 11.24% 5.83 14.86% 0.74 1.88%
10 008579 東海祥蘇短債C 詳情 39.25 16.55 42.16% 4.41 11.24% 5.83 14.86% 0.74 1.88%
11 009802 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 詳情 999.81 153.79 15.38% 51.26 5.13% - - - -
12 010794 東海鑫享66個月定開 詳情 5,032.90 497.47 9.88% 165.82 3.29% - - - -
13 168301 東海祥龍混合(LOF) 詳情 95.54 40.20 42.07% 6.70 7.01% 30.56 31.98% - -

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