東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司
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東海基金 2017年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2017-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000822 | 東海美麗中國(guó)靈活配置 | 詳情 | 121.63 | 43.31 | 35.61% | 7.22 | 5.93% | 61.62 | 50.66% | - | - |
| 2 | 001899 | 東海社會(huì)安全 | 詳情 | 118.29 | 63.11 | 53.35% | 7.89 | 6.67% | 16.26 | 13.75% | - | - |
| 3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 | 47.04 | 18.05 | 38.37% | 5.16 | 10.96% | 2.68 | 5.70% | 6.48 | 13.77% |
| 4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 | 47.04 | 18.05 | 38.37% | 5.16 | 10.96% | 2.68 | 5.70% | 6.48 | 13.77% |
| 5 | 168301 | 東海祥龍定增混合 | 詳情 | 1,552.29 | 1,292.09 | 83.24% | 215.35 | 13.87% | 8.73 | 0.56% | - | - |
東海基金 2017年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2017-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000822 | 東海美麗中國(guó)靈活配置 | 詳情 | 49.99 | 16.84 | 33.69% | 2.81 | 5.61% | 23.91 | 47.82% | - | - |
| 2 | 001899 | 東海社會(huì)安全 | 詳情 | 58.45 | 33.54 | 57.38% | 4.19 | 7.17% | 5.25 | 8.98% | - | - |
| 3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 | 32.00 | 12.17 | 38.05% | 3.48 | 10.87% | 2.23 | 6.98% | 4.30 | 13.42% |
| 4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 | 32.00 | 12.17 | 38.05% | 3.48 | 10.87% | 2.23 | 6.98% | 4.30 | 13.42% |
| 5 | 168301 | 東海祥龍定增混合 | 詳情 | 766.67 | 642.49 | 83.80% | 107.08 | 13.97% | - | - | - | - |