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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.3980-0.57%
近1月：0.87%
近1年：16.11%

累計(jì)凈值

4.9970
近3月：1.90%
近3年：3.10%

近6月：9.05%
成立來(lái)：123.48%
類型：混合型-靈活規(guī)模：95.56億元（2024-12-31）基金經(jīng)理：王君正
成 立 日：2015-07-02管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.3980 4.9970 -0.57%
    02-12 1.4060 5.0050 0.14%
    02-11 1.4040 5.0030 0.00%
    02-10 1.4040 5.0030 0.21%
    02-09 1.4010 5.0000 0.65%
    02-06 1.3920 4.9910 -0.29%
    02-05 1.3960 4.9950 0.07%
    02-04 1.3950 4.9940 0.50%
    02-03 1.3880 4.9870 0.95%
    02-02 1.3750 4.9740 -1.65%
    01-30 1.3980 4.9970 -0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.43%
    0.87%
    1.90%
    9.05%
    3.40%
    16.11%
    26.06%
    3.10%
    同類平均
    1.23%
    1.20%
    6.15%
    16.51%
    5.44%
    30.08%
    50.02%
    19.07%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1368 | 2336
    1112 | 2331
    1481 | 2320
    1453 | 2306
    1299 | 2331
    1557 | 2268
    1530 | 2191
    1513 | 2062
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2016-06-3025.27%
    2015-12-3149.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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