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單位凈值 (2026-02-13)

1.0579-1.00%
近1月:1.00%
近1年:--

累計凈值

1.0879
近3月:-4.66%
近3年:--

近6月:0.07%
成立來:8.81%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:5.80億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:劉文魁
成 立 日:2025-04-16管 理 人易方達基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:中證紅利價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差:--

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0579 1.0879 -1.00%
    02-12 1.0686 1.0986 -0.65%
    02-11 1.0756 1.1056 0.63%
    02-10 1.0689 1.0989 0.20%
    02-09 1.0668 1.0968 0.40%
    02-06 1.0625 1.0925 -0.17%
    02-05 1.0643 1.0943 0.81%
    02-04 1.0558 1.0858 1.87%
    02-03 1.0364 1.0664 -0.04%
    02-02 1.0368 1.0668 -1.87%
    01-30 1.0566 1.0866 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.43%
    1.00%
    -4.66%
    0.07%
    1.18%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    -0.51%
    0.66%
    -5.04%
    -1.02%
    0.77%
    5.92%
    7.18%
    19.29%
    同類排名
    4151 | 4902
    1480 | 4829
    3979 | 4633
    3640 | 4230
    3470 | 4812
    -- | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --

    --

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