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單位凈值 (2026-02-13)

0.6000-1.35%
近1月：-1.48%
近1年：26.02%

累計凈值

1.2000
近3月：0.74%
近3年：22.75%

近6月：16.88%
成立來：20.00%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.56億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2022-07-21管 理 人：華寶基金基金評級：
跟蹤標的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.61%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 0.6000 1.2000 -1.35%
    02-12 0.6082 1.2164 0.31%
    02-11 0.6063 1.2126 -0.16%
    02-10 0.6073 1.2146 0.20%
    02-09 0.6061 1.2122 1.71%
    02-06 0.5959 1.1918 -0.52%
    02-05 0.5990 1.1980 -0.70%
    02-04 0.6032 1.2064 0.80%
    02-03 0.5984 1.1968 1.32%
    02-02 0.5906 1.1812 -2.70%
    01-30 0.6070 1.2140 -0.99%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.69%
    -1.48%
    0.74%
    16.88%
    1.90%
    26.02%
    49.87%
    22.75%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    0.47%
    -1.78%
    -0.30%
    15.41%
    1.56%
    22.39%
    42.07%
    12.95%
    同類排名
    2707 | 4902
    3087 | 4829
    2769 | 4633
    1985 | 4230
    3188 | 4812
    1850 | 3503
    1463 | 2559
    1098 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3082.18%
    2024-12-31100.28%
    2024-06-3076.82%
    2023-12-3167.46%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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