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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.32%
近1年：16.69%

單位凈值 (2025-12-19)

1.29790.40%
近3月：2.12%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3353
近6月：19.12%
成立來：34.34%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2024-03-06管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.73%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.2979 1.3353 0.40%
    12-18 1.2927 1.3301 -0.69%
    12-17 1.3017 1.3391 1.91%
    12-16 1.2773 1.3147 -1.14%
    12-15 1.2920 1.3294 -0.62%
    12-12 1.3000 1.3374 0.87%
    12-11 1.2888 1.3262 -0.37%
    12-10 1.2936 1.3310 -0.05%
    12-09 1.2943 1.3317 -1.03%
    12-08 1.3078 1.3452 0.42%
    12-05 1.3023 1.3397 1.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    0.32%
    2.12%
    19.12%
    16.82%
    16.69%
    --
    --
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.56%
    -0.36%
    0.74%
    15.88%
    12.87%
    12.50%
    35.15%
    12.92%
    同類排名
    2271 | 4738
    1691 | 4661
    1505 | 4453
    2277 | 4004
    2352 | 3405
    2251 | 3362
    -- | 2460
    -- | 1946
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3064.41%
    2024-12-3196.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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