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凈值估算(25-12-25 14:17)

--
近1月：3.17%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-24)

1.16050.29%
近3月：1.58%
近3年：--

累計凈值

1.1785
近6月：15.87%
成立來：17.86%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張詩悅等
成 立 日：2024-12-25管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上證180指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1605 1.1785 0.29%
    12-23 1.1571 1.1751 0.08%
    12-22 1.1742 1.1742 0.76%
    12-19 1.1654 1.1654 0.49%
    12-18 1.1597 1.1597 -0.04%
    12-17 1.1602 1.1602 1.35%
    12-16 1.1448 1.1448 -1.17%
    12-15 1.1584 1.1584 -0.61%
    12-12 1.1655 1.1655 0.64%
    12-11 1.1581 1.1581 -0.66%
    12-10 1.1658 1.1658 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.58%
    3.17%
    1.58%
    15.87%
    18.57%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    1.48%
    2.91%
    0.68%
    15.83%
    15.67%
    14.47%
    37.96%
    22.87%
    同類排名
    2309 | 4657
    3095 | 4637
    2132 | 4488
    2584 | 4023
    2312 | 3406
    -- | 3383
    -- | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時間
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