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萬家雙利債券A(519190

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單位凈值 (2025-12-24): 1.33430.17%; 近1月：2.14%; 近1年：6.19%

累計凈值: 1.6218; 近3月：-0.07%; 近3年：9.76%

: 近6月：7.56%; 成立來：67.10%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.43億元（2025-09-30）	基金經理：周潛瑋等
成立日：2013-03-06	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中芯國際	1.56%	2.93%	股吧
中微公司	1.54%	0.00%	股吧
芯源微	1.46%	3.01%	股吧
北方華創(chuàng)	1.45%	-0.07%	股吧
華海清科	1.36%	-2.38%	股吧
海光信息	1.26%	0.17%	股吧
拓荊科技	1.18%	-1.85%	股吧
寒武紀-U	0.89%	-0.74%	股吧
中科飛測	0.86%	-2.79%	股吧
瀾起科技	0.74%	0.66%	股吧

前十持倉占比合計：12.30%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債14 18.47% --
22國開 17.20% --
22國開 17.20% --
25國開 16.83% --
25國開 16.83% --
前五持倉占比合計：86.53%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債14	18.47%	--
22國開	17.20%	--
22國開	17.20%	--
25國開	16.83%	--
25國開	16.83%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.3343	1.6218	0.17%
12-23	1.3320	1.6195	0.35%
12-22	1.3274	1.6149	0.83%
12-19	1.3165	1.6040	-0.01%
12-18	1.3166	1.6041	-0.29%
12-17	1.3204	1.6079	0.49%
12-16	1.3140	1.6015	-0.29%
12-15	1.3178	1.6053	-0.60%
12-12	1.3257	1.6132	0.58%
12-11	1.3181	1.6056	-0.17%
12-10	1.3203	1.6078	0.04%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.05%	2.14%	-0.07%	7.56%	6.20%	6.19%	11.79%	9.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.66%	0.94%	1.03%	4.72%	6.86%	6.74%	13.18%	13.88%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	153 \| 1457	148 \| 1448	1239 \| 1418	203 \| 1319	434 \| 1216	422 \| 1216	487 \| 1010	585 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	8.01%	0.94%	-2.05%	1.00%	0.62%	1.58%	1.36%	-1.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	157 \| 1469	898 \| 1383	1269 \| 1314	862 \| 1292	829 \| 1251	273 \| 1208	287 \| 1173	780 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.64%	-1.71%	0.66%	8.89%	6.19%	13.40%	-3.41%	4.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	588 \| 1292	732 \| 1121	83 \| 955	178 \| 782	358 \| 632	118 \| 548	338 \| 500	71 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 62.91%
2024-12-31 49.65%
2024-06-30 48.29%
2023-12-31 53.58%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：發(fā)起式債基，風險共擔，利益共享；封閉期一年，杠桿操作放大收益；每季度至少分紅一次，每年最多分紅12次。鄒昱先生債券投資研究經驗豐富，管理能...
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報告期	基金換手率
2025-06-30	62.91%
2024-12-31	49.65%
2024-06-30	48.29%
2023-12-31	53.58%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-15~至今	周潛瑋陳贇孫佳佳	254天	8.09%
2025-03-15~2025-04-14	周潛瑋陳贇	30天	0.09%
2023-06-02~2025-03-14	章恒周潛瑋	1年又286天	-0.72%
2022-11-09~2023-06-01	章恒周潛瑋莫敬敏	204天	0.71%
2022-03-17~2022-11-08	章恒周潛瑋	236天	4.04%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
130	0	公告萬家雙利債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:09
101	0	公告萬家雙利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	10-22 09:09
120	0	公告萬家雙利債券型證券投資基金基金產品資料概要(更新)	基金資訊	10-22 09:09
396	2	債市有望維持慢牛行情	萬家基金周潛瑋	09-24 14:42
150	0	公告萬家雙利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:09
124	0	這只$中郵睿信增強債$真的是攻防兼?zhèn)溲?，主投信用?/a>	新奇的郝程棟	08-20 13:08
408	0	公告萬家基金管理有限公司關于增加廣發(fā)證券為旗下部分基金	基金資訊	07-30 09:09
224	1	萬家基金周潛瑋：債市有望維持慢牛行情	萬家基金	07-22 18:21
180	0	公告萬家雙利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:14
198	0	債基又收大蛋啦，每天就等著每天收大蛋了，$中加聚安	運運理財記	05-12 22:01
253	0	公告萬家雙利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:11
279	0	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	04-16 09:10
256	0	公告萬家雙利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	04-16 09:04
296	0	公告萬家雙利債券型證券投資基金基金產品資料概要(更新)	基金資訊	04-16 09:04
274	0	公告萬家雙利債券型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	04-15 09:03
258	0	公告萬家雙利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:23
740	0	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	03-18 09:15
306	0	公告萬家雙利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	03-18 09:06
270	0	公告萬家雙利債券型證券投資基金基金產品資料概要(更新)	基金資訊	03-18 09:04
273	0	公告萬家雙利債券型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	03-15 09:04

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-09-14	每份派現(xiàn)金0.2201元
2015-03-25	每份派現(xiàn)金0.0347元
2014-12-08	每份派現(xiàn)金0.0175元
2014-09-04	每份派現(xiàn)金0.0050元
2014-02-28	每份派現(xiàn)金0.0018元
2013-11-19	每份派現(xiàn)金0.0014元
2013-09-25	每份派現(xiàn)金0.0020元
2013-06-26	每份派現(xiàn)金0.0050元

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