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浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌(519112

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單位凈值 (2026-02-13): 1.5762-0.27%; 近1月：0.48%; 近1年：3.46%

累計凈值: 1.7762; 近3月：0.76%; 近3年：9.99%

: 近6月：3.60%; 成立來：81.88%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.02億元（2025-12-31）	基金經理：鄭雙超等
成立日：2009-09-22	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國船舶	0.52%	0.80%	股吧
南京銀行	0.52%	-0.18%	股吧
中金黃金	0.51%	-3.59%	股吧
江蘇銀行	0.50%	-0.38%	股吧
北京銀行	0.49%	0.00%	股吧
蘇州銀行	0.49%	-0.84%	股吧
廣發(fā)證券	0.48%	0.00%	股吧
國恩股份	0.47%	3.39%	股吧
中材科技	0.41%	-4.13%	股吧
寧德時代	0.34%	-2.80%	股吧

前十持倉占比合計：4.73%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債19 25.96% --
24國債05 14.10% --
25國債12 13.98% --
25國債17 13.01% --
24國債24 6.15% --
前五持倉占比合計：73.20%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債19	25.96%	--
24國債05	14.10%	--
25國債12	13.98%	--
25國債17	13.01%	--
24國債24	6.15%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.5762	1.7762	-0.27%
02-12	1.5805	1.7805	0.10%
02-11	1.5789	1.7789	0.09%
02-10	1.5775	1.7775	0.03%
02-09	1.5771	1.7771	0.21%
02-06	1.5738	1.7738	0.03%
02-05	1.5734	1.7734	-0.22%
02-04	1.5768	1.7768	0.02%
02-03	1.5765	1.7765	0.28%
02-02	1.5721	1.7721	-0.64%
01-30	1.5822	1.7822	-0.12%

更多凈值信息>

浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2019-08-13 每份派現(xiàn)金0.1900元
2010-09-03 每份派現(xiàn)金0.0100元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	0.48%	0.76%	3.60%	0.93%	3.46%	8.40%	9.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	0.66%	1.74%	4.11%	1.95%	7.81%	15.87%	12.40%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	883 \| 1576	740 \| 1550	918 \| 1471	556 \| 1376	981 \| 1544	944 \| 1237	851 \| 1052	564 \| 875
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.27%	2.76%	0.58%	-0.30%	0.41%	2.42%	0.72%	0.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	842 \| 1555	687 \| 1469	1110 \| 1383	1027 \| 1314	1058 \| 1292	323 \| 1251	670 \| 1208	774 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.33%	3.80%	1.96%	0.28%	2.67%	2.51%	5.37%	-4.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	813 \| 1555	746 \| 1292	265 \| 1121	94 \| 955	495 \| 782	471 \| 632	384 \| 548	353 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 160.64%
2024-12-31 99.89%
2024-06-30 59.45%
2023-12-31 91.93%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：主要投資于固定收益類金融產品,每年分紅次數(shù)最多為6次,多數(shù)年份表現(xiàn)較好，2014年業(yè)績同類排名前30%。

報告期	基金換手率
2025-06-30	160.64%
2024-12-31	99.89%
2024-06-30	59.45%
2023-12-31	91.93%

基金經理變動一覽

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現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-12-03~至今	鄭雙超柯聰偉	80天	1.32%
2022-01-10~2025-12-02	鄭雙超	3年又327天	9.01%
2021-12-28~2022-01-09	章瀟楓鄭雙超	12天	0.21%
2019-09-23~2021-12-27	章瀟楓	2年又96天	6.11%
2019-03-08~2019-09-22	鐘明章瀟楓	198天	1.60%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
51	0	公告浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 09:39
190	0	公告關于浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金新增天風證券	基金資訊	12-11 07:04
165	0	公告浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金產品資料概要	基金資訊	12-03 19:07
177	0	公告浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	12-03 19:07
149	0	公告浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	12-03 19:06
203	0	公告浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:35
186	0	公告浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:30
433	0	公告浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	08-07 19:23
376	0	公告浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金產品資料概要	基金資訊	08-07 19:23
290	0	公告浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:32
208	0	投資債基，不用每天盯行情，把更多的精力用到生活上，	沉穩(wěn)的苗曼卉	05-14 20:31
324	0	公告浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:38
333	0	公告浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:26
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496	0	經理加油！	老吉祥	09-21 15:51
888	0	公告浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-31 09:15
1180	0	公告浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	08-09 00:04

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-08-13	每份派現(xiàn)金0.1900元
2010-09-03	每份派現(xiàn)金0.0100元

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