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浦銀安盛價值成長混合A(519110

)

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單位凈值 (2026-02-13): 1.6135-2.44%; 近1月：3.23%; 近1年：41.68%

累計凈值: 2.5065; 近3月：10.88%; 近3年：22.05%

: 近6月：27.42%; 成立來：167.02%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：6.14億元（2025-12-31）	基金經理：高翔
成立日：2008-04-16	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
新易盛	7.69%	0.10%	股吧
中際旭創(chuàng)	6.90%	0.67%	股吧
金誠信	3.93%	-3.68%	股吧
山東黃金	3.88%	-3.30%	股吧
赤峰黃金	3.82%	-2.48%	股吧
紫金礦業(yè)	3.70%	-4.96%	股吧
騰景科技	3.70%	-8.44%	股吧
華通線纜	3.56%	-2.84%	股吧
盛屯礦業(yè)	3.52%	-4.53%	股吧
天孚通信	3.39%	-5.58%	股吧

前十持倉占比合計：44.09%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24進出 5.27% --
前一持倉占比合計：5.27%
持倉截止日期: 2024-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24進出	5.27%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.6135	2.5065	-2.44%
02-12	1.6539	2.5469	0.76%
02-11	1.6414	2.5344	0.12%
02-10	1.6394	2.5324	-0.70%
02-09	1.6510	2.5440	3.28%
02-06	1.5986	2.4916	-0.36%
02-05	1.6044	2.4974	-2.62%
02-04	1.6475	2.5405	-1.04%
02-03	1.6648	2.5578	2.57%
02-02	1.6231	2.5161	-4.86%
01-30	1.7060	2.5990	-1.84%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.93%	3.23%	10.88%	27.42%	5.53%	41.68%	78.64%	22.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.51%	1.15%	5.91%	18.34%	6.35%	37.31%	62.24%	18.52%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2880 \| 5194	1429 \| 5114	1149 \| 4970	1233 \| 4768	2477 \| 5103	1639 \| 4483	1157 \| 4033	1322 \| 3347
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	9.05%	24.72%	1.76%	0.71%	2.54%	11.08%	-3.52%	-3.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	255 \| 5130	2246 \| 4965	2471 \| 4794	3409 \| 4617	938 \| 4611	1933 \| 4543	2629 \| 4440	2301 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	39.38%	5.83%	-16.62%	-32.96%	26.08%	55.68%	43.17%	-34.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1511 \| 5130	1600 \| 4611	2157 \| 4209	2499 \| 3571	217 \| 2712	515 \| 1591	344 \| 922	491 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 468.91%
2024-12-31 535.95%
2024-06-30 611.73%
2023-12-31 641.49%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：堅持"理性投資、崇尚價值、立足長遠"的投資理念，以深入的基本面分析為基礎，以精選個股和行業(yè)平衡的原則構建一個價值成長兼顧的基金組合

報告期	基金換手率
2025-06-30	468.91%
2024-12-31	535.95%
2024-06-30	611.73%
2023-12-31	641.49%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-29~至今	高翔	145天	17.56%
2023-03-03~2025-09-28	蔣佳良	2年又210天	4.44%
2020-07-13~2023-03-02	吳勇	2年又232天	-1.74%
2010-07-22~2020-07-12	蔣建偉	9年又358天	177.01%
2010-01-04~2010-07-21	方毅	198天	-16.25%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
61	0	有色漲的時間沒趕上，跌的時間趕上了	基民TZrFzv	02-02 19:12
164	2	老師們，黃金暴跌這個基金會一起跌嗎	基民qSjDg7	02-02 15:13
77	0	$浦銀安盛價值成長混合A$	基民k8uNZW	01-29 20:49
71	0	終于看到點希望了，十幾年了，謝謝這個經理啦！	基民5lX9h1	01-29 13:22
85	0	這個經理水平高，挺你	股友6JdeFn	01-29 09:48
82	0	看見希望了	樂觀面對一切	01-29 08:38
185	3	10年之久終于紅了，加油	時來運轉_好運常來junzi	01-29 08:37
129	3	高翔經理年輕有為，任職時間不長就帶來正收益，擁有1	順遂ShunSui	01-28 21:29
65	0	十年的基民，感謝你。	基民TZrFzv	01-28 20:23
66	0	$浦銀安盛價值成長混合A$	基民TZrFzv	01-28 19:43
64	0	$浦銀安盛價值成長混合A$經理辛苦了！	基民k8uNZW	01-28 19:23
63	0	這基金經理可以了，快回本了。	基民MUfSZL	01-28 19:22
66	0	今創(chuàng)新高了，基金經理辛苦了	基民AXquSJ	01-28 19:21
61	0	$浦銀安盛價值成長混合A$	基民k8uNZW	01-27 19:40
103	3	還分紅嗎	晨練財富舟	01-27 19:13
51	0	高經理	吉祥廣進地墨非	01-27 15:33
71	0	$浦銀安盛價值成長混合A$高翔經理這樣高的凈值，是	自強之梅花	01-26 20:50
58	0	今天好像漲的有點少	基民TZrFzv	01-26 19:48
99	1	$浦銀安盛價值成長混合A$高經理年輕又為	吉祥廣進地墨非	01-26 18:24
360	14	2015年買此基的朋友還有嗎？到現(xiàn)在還沒回本，這是	時來運轉_好運常來junzi	01-24 12:09

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-01-16	每份派現(xiàn)金0.0800元
2022-01-20	每份派現(xiàn)金0.3500元
2021-01-11	每份派現(xiàn)金0.2000元
2018-01-11	每份派現(xiàn)金0.0510元
2017-01-12	每份派現(xiàn)金0.0320元
2016-01-19	每份派現(xiàn)金0.1100元
2015-01-20	每份派現(xiàn)金0.0700元

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