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單位凈值 (2025-12-24)

1.01600.01%
近1月:0.16%
近1年:1.02%

累計凈值

1.1886
近3月:0.47%
近3年:8.33%

近6月:0.56%
成立來:20.43%
類型:債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模:0.19億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:黃琬舒
成 立 日:2019-06-26管 理 人安信基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0160 1.1886 0.01%
    12-23 1.0159 1.1885 0.01%
    12-22 1.0158 1.1884 0.00%
    12-19 1.0158 1.1884 0.03%
    12-18 1.0155 1.1881 0.03%
    12-17 1.0152 1.1878 0.02%
    12-16 1.0150 1.1876 0.02%
    12-15 1.0148 1.1874 0.00%
    12-12 1.0148 1.1874 -0.01%
    12-11 1.0149 1.1875 0.02%
    12-10 1.0147 1.1873 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.16%
    0.47%
    0.56%
    1.04%
    1.02%
    5.49%
    8.33%
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    147 | 969
    53 | 956
    413 | 950
    639 | 938
    779 | 920
    820 | 919
    170 | 819
    315 | 698
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

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    不佳

    優(yōu)秀

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