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國投瑞銀瑞利混合(LOF)A(161222

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單位凈值 (2026-02-13): 2.8930-1.42%; 近1月：1.24%; 近1年：22.21%

累計凈值: 2.9250; 近3月：3.27%; 近3年：15.58%

: 近6月：14.26%; 成立來：198.48%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：7.54億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：綦縛鵬
成立日：2015-02-05	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
太陽紙業(yè)	6.82%	-1.41%	股吧
京東方Ａ	6.46%	-1.18%	股吧
魚躍醫(yī)療	4.31%	-1.81%	股吧
賽輪輪胎	3.75%	-2.59%	股吧
裕同科技	3.54%	1.90%	股吧
電投能源	3.40%	-3.53%	股吧
新鳳鳴	3.38%	-4.92%	股吧
華泰證券	3.27%	-1.03%	股吧
TCL科技	3.00%	-1.51%	股吧
美的集團	2.73%	-0.94%	股吧

前十持倉占比合計：40.66%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
益豐轉(zhuǎn)債 0.15% --
前一持倉占比合計：0.15%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
益豐轉(zhuǎn)債	0.15%	--

公司觀點

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6.46%近1年國投瑞銀優(yōu)化增...
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	2.8930	2.9250	-1.42%
02-12	2.9348	2.9668	-0.42%
02-11	2.9471	2.9791	0.39%
02-10	2.9357	2.9677	0.06%
02-09	2.9338	2.9658	0.76%
02-06	2.9116	2.9436	-0.12%
02-05	2.9152	2.9472	-0.19%
02-04	2.9208	2.9528	2.10%
02-03	2.8607	2.8927	1.37%
02-02	2.8221	2.8541	-3.13%
01-30	2.9132	2.9452	-0.97%

更多凈值信息>

國投瑞銀瑞利混合(LOF)A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2018-11-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2016-08-02 每份派現(xiàn)金0.0220元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.64%	1.24%	3.27%	14.26%	3.56%	22.21%	28.58%	15.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	1.20%	6.15%	16.51%	5.44%	30.08%	50.02%	19.07%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2051 \| 2336	997 \| 2331	1277 \| 2320	1166 \| 2306	1261 \| 2331	1328 \| 2268	1457 \| 2191	979 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	4.35%	14.65%	-0.20%	-0.78%	-3.40%	7.34%	-0.48%	1.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	352 \| 2338	1345 \| 2347	1761 \| 2353	1817 \| 2331	1587 \| 2336	1245 \| 2322	996 \| 2326	676 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	18.46%	4.76%	-5.38%	-4.38%	28.51%	39.88%	37.71%	-15.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1281 \| 2338	1059 \| 2336	892 \| 2330	449 \| 2299	225 \| 2205	943 \| 2086	664 \| 1974	862 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 77.38%
2024-12-31 79.67%
2024-06-30 83.64%
2023-12-31 145.97%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：混合型基金，自上而下與自下而上相結合。

報告期	基金換手率
2025-06-30	77.38%
2024-12-31	79.67%
2024-06-30	83.64%
2023-12-31	145.97%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2016-12-17~至今	綦縛鵬	9年又69天	190.94%
2016-08-02~2016-12-16	?？?/a> 綦縛鵬	136天	-0.11%
2016-07-26~2016-08-01	桑俊劉欽綦縛鵬	6天	-1.72%
2015-02-05~2016-07-25	?？?/a> 劉欽楊冬冬	1年又171天	4.50%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
946	0	春節(jié)前降低預期	大橘養(yǎng)基桶	01-26 21:35
463	2	2025年末基金公司非貨管理規(guī)模排名（完整版）	大橘養(yǎng)基桶	01-23 22:24
93	0	公告國投瑞銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	01-20 17:21
112	0	跌幅收窄了！果然要穩(wěn)住了吧？跟著喊了這么久“倒車接	歡快的邱	01-13 13:23
99	0	008998又幫我躲過大跌，還順帶賺了錢機器人產(chǎn)業(yè)	秋分熊貓策略	01-08 12:45
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492	4	2025年基金大事件回顧	大橘養(yǎng)基桶	01-05 22:09
68	0	不想被‘一字板’甩下車？008998提前系安全帶：	墨羽_相信常識	12-30 20:23
96	0	從盤面看，機器人板塊已經(jīng)企穩(wěn)了。技術面和資金面都顯	駱駝_智慧版	12-29 20:39
100	1	支付寶的白銀怎么轉(zhuǎn)過來	帥哥晨	12-26 14:12
56	0	008998不僅選股獨到，基金規(guī)模也適中，這讓它在	蓬喵喵	12-26 11:37
80	1	161222，C類，是什么代碼	股友27f6A96661	12-24 16:04
70	0	今日算力大爆發(fā)，各類算力相關標的表現(xiàn)亮眼。同泰行業(yè)	蛇谷藏龍	12-23 11:23
45	0	Cl類，是什么代碼	股友27f6A96661	12-23 10:51
178	0	突然順起來了	大橘養(yǎng)基桶	12-12 21:35
107	0	東吳證券提示關注北證50權重股及新調(diào)入成分股，我果	專注的袁軼乾7	12-11 14:42
117	0	國投基金長期業(yè)績真的不錯基金業(yè)少有的常青樹！長期業(yè)	云鼎觀潮	12-06 20:24
175	0	公告國投瑞銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	10-26 17:22
122	0	業(yè)績增長顯著，$英大碳中和混合C$近1月收益13.	詼諧幽默的趙莉	09-26 12:30
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-11-09	每份派現(xiàn)金0.0100元
2016-08-02	每份派現(xiàn)金0.0220元

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