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單位凈值 (2026-02-13)

1.4607-1.83%
近1月：1.98%
近1年：27.30%

累計凈值

1.4837
近3月：-4.21%
近3年：--

近6月：2.50%
成立來：48.40%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.60億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2024-08-21管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.49%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.4607 1.4837 -1.83%
    02-12 1.4880 1.5110 0.37%
    02-11 1.4825 1.5055 0.72%
    02-10 1.4719 1.4949 0.78%
    02-09 1.4654 1.4834 0.47%
    02-06 1.4585 1.4765 -0.08%
    02-05 1.4597 1.4777 0.18%
    02-04 1.4571 1.4751 1.44%
    02-03 1.4364 1.4544 0.41%
    02-02 1.4306 1.4486 -2.28%
    01-30 1.4640 1.4820 -1.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.49%
    1.98%
    -4.21%
    2.50%
    3.78%
    27.30%
    --
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.19%
    5.55%
    2.53%
    5.60%
    6.78%
    26.18%
    61.82%
    52.64%
    同類排名
    3066 | 4902
    1044 | 4829
    3894 | 4633
    3430 | 4230
    2359 | 4812
    1746 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31124.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
28 0 $港股央企紅利ETF萬家(SZ159333)$ 股友07x0262v83 02-11 12:30
56 1 多好，一年分6次紅，今年1一月分2月又分，各位拿著 基民1cwpY2 02-09 11:30
33 0 公告萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 02-04 17:21
46 0 太惡心了一個紅利基金比我買的納指還跌的多？漲的少！ 基民8D5T990129 02-02 14:34
37 0 你是什么破爛，漲的比指數(shù)少，跌的比指數(shù)多？ 風(fēng)生白羽 02-02 11:15
3805 9 場內(nèi)丨尾盤抄底一次！ 小沐投資筆記 01-27 14:57
53 2 分紅的現(xiàn)金在哪里看的？ Hwen 01-23 16:24
38 0 公告萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-21 17:24
33 0 公告萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-20 17:21
85 0 公告萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-14 17:21
31 0 不錯，很能折 股友29053q0X83 01-09 10:54
34 0 一月份…不分紅了嗎 涪江北 01-07 15:48
42 1 這tm是紅利？ 基民9x3730751m 12-29 13:22
25 0 無語了，垃圾 真的索嗨 12-24 11:27
112 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分公開募集證券投資基 基金資訊 12-19 09:25
41 0 公告萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-18 17:20
47 0 公告萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-18 17:20
182 0 $港股央企紅利ETF(SZ159333)$ 不虧就算是贏了 12-18 15:06
14096 6 年末避險，可關(guān)注央企紅ETF 禪股匠 12-15 08:55
1579 1 美聯(lián)儲鴿派降息，我抄底這個方向！ 榕哥買在無人問津時 12-11 14:13
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