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易方達(dá)安源中短債債券C(110052
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.01870.01%
近1月：0.24%
近1年：1.38%

累計(jì)凈值

1.1734
近3月：0.41%
近3年：6.76%

近6月：0.72%
成立來：18.03%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.41億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李一碩等
成 立 日：2013-01-15管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0187 1.1734 0.01%
    02-12 1.0186 1.1733 0.01%
    02-11 1.0185 1.1732 0.01%
    02-10 1.0184 1.1731 0.01%
    02-09 1.0183 1.1730 0.03%
    02-06 1.0220 1.1727 0.02%
    02-05 1.0218 1.1725 0.01%
    02-04 1.0217 1.1724 0.01%
    02-03 1.0216 1.1723 0.00%
    02-02 1.0216 1.1723 0.01%
    01-30 1.0215 1.1722 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.24%
    0.41%
    0.72%
    0.27%
    1.38%
    3.67%
    6.76%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    205 | 987
    257 | 987
    355 | 967
    507 | 959
    334 | 987
    708 | 929
    696 | 840
    570 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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