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單位凈值 (2026-02-13): 0.9730-0.10%; 近1月：0.62%; 近1年：2.31%

累計凈值: 1.7040; 近3月：0.52%; 近3年：-4.42%

: 近6月：0.72%; 成立來：86.73%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.11億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：周益鳴
成立日：2012-09-07	管理人：華安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
海天味業(yè)	0.42%	-0.83%	股吧
首旅酒店	0.38%	-0.12%	股吧
上海銀行	0.34%	-0.30%	股吧
兔寶寶	0.33%	-6.10%	股吧
常熟銀行	0.32%	-0.69%	股吧
貴州茅臺	0.31%	-0.09%	股吧
隆基綠能	0.29%	-1.95%	股吧
大參林	0.28%	-1.44%	股吧
平煤股份	0.27%	-0.45%	股吧

前十持倉占比合計：2.94%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21國開 23.27% --
25國債 11.42% --
24特國01 7.09% --
24匯金 6.91% --
25北控 6.89% --
前五持倉占比合計：55.58%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國開	23.27%	--
25國債	11.42%	--
24特國01	7.09%	--
24匯金	6.91%	--
25北控	6.89%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	0.9730	1.7040	-0.10%
02-12	0.9740	1.7050	0.00%
02-11	0.9740	1.7050	0.10%
02-10	0.9730	1.7040	0.00%
02-09	0.9730	1.7040	0.00%
02-06	0.9730	1.7040	0.00%
02-05	0.9730	1.7040	0.10%
02-04	0.9720	1.7030	0.21%
02-03	0.9700	1.7010	0.10%
02-02	0.9690	1.7000	-0.21%
01-30	0.9710	1.7020	0.00%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	0.62%	0.52%	0.72%	0.83%	2.31%	5.19%	-4.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	0.66%	1.74%	4.11%	1.95%	7.81%	15.87%	12.40%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1319 \| 1576	608 \| 1550	1081 \| 1471	1250 \| 1376	1045 \| 1544	1085 \| 1237	1002 \| 1052	864 \| 875
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.10%	0.10%	1.16%	0.95%	1.40%	-2.00%	1.17%	-1.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	958 \| 1555	1212 \| 1469	733 \| 1383	372 \| 1314	693 \| 1292	1182 \| 1251	464 \| 1208	988 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	一般	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.33%	-0.95%	-4.99%	-7.57%	6.63%	11.12%	12.10%	-1.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	995 \| 1555	1053 \| 1292	898 \| 1121	593 \| 955	287 \| 782	177 \| 632	140 \| 548	275 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	一般

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2024-12-31 17.47%
2024-06-30 18.77%
2023-12-31 45.67%
2023-06-30 100.37%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：該基金成立于12年9月，基金經(jīng)理有10年證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷

報告期	基金換手率
2024-12-31	17.47%
2024-06-30	18.77%
2023-12-31	45.67%
2023-06-30	100.37%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-03-28~至今周益鳴 2年又331天 -3.38%
2012-09-07~2023-03-27 鄭可成 10年又203天 93.25%
更多華安安心收益?zhèn)疊基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-03-28~至今	周益鳴	2年又331天	-3.38%
2012-09-07~2023-03-27	鄭可成	10年又203天	93.25%

點擊	標題	作者	最新更新時間
43	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:54
91	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金更新的招募說明書(2	基金資訊	12-16 09:08
88	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金(華安安心收益?zhèn)疊	基金資訊	12-16 09:07
93	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:26
111	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:30
107	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:18
144	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:30
132	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:04
469	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 10:04
351	股市不靠譜，還是債基穩(wěn)穩(wěn)當當長期趨勢穩(wěn)穩(wěn)向上，$中	淘氣小丸子	12-25 20:14
358	這些天債市大漲，債基收益提升不少，中加聚安近1個月	帝林5	12-23 11:32
367	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金(華安安心收益?zhèn)疊	基金資訊	12-17 09:07
580	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金更新的招募說明書(2	基金資訊	12-17 09:06
707	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 10:04
637	公告關于華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金“3年運作周期”	基金資訊	10-10 09:05
508	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 09:11
620	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:25
442	股市還在陰跌，固收+最近表現(xiàn)差不少呢~華安安心收益	芝麻呢	07-04 08:19
461	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金(華安安心收益?zhèn)疊	基金資訊	06-28 09:26
754	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-22 09:11

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-20	每份派現(xiàn)金0.0690元
2021-07-20	每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-01-21	每份派現(xiàn)金0.0541元
2020-07-20	每份派現(xiàn)金0.0517元
2020-01-17	每份派現(xiàn)金0.0130元
2019-10-23	每份派現(xiàn)金0.0380元
2018-10-24	每份派現(xiàn)金0.0410元
2017-07-19	每份派現(xiàn)金0.0230元
2016-01-20	每份派現(xiàn)金0.2050元
2015-01-22	每份派現(xiàn)金0.1300元
2014-07-18	每份派現(xiàn)金0.0300元

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不佳

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不佳

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良好

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一般

熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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