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華泰柏瑞錦華債券D(024621

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單位凈值 (2025-12-24): 1.0381-0.04%; 近1月：0.44%; 近1年：--

累計(jì)凈值: 1.0381; 近3月：0.45%; 近3年：--

: 近6月：2.37%; 成立來(lái)：2.28%

類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：何子建等
成立日：2025-06-23	管理人：華泰柏瑞基金	基金評(píng)級(jí)：暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額開(kāi)放贖回

該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

鵬華豐收債券C（022990）	近1年	58.10%	購(gòu)買(mǎi)
南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A（006030）	近1年	48.53%	購(gòu)買(mǎi)
南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C（006031）	近1年	47.79%	購(gòu)買(mǎi)

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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
山東黃金	2.61%	--	股吧
招金礦業(yè)	2.21%	--	股吧
卓創(chuàng)資訊	1.94%	1.07%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	0.78%	-0.26%	股吧
大智慧	0.76%	1.66%	股吧
工商銀行	0.60%	-0.13%	股吧
財(cái)富趨勢(shì)	0.38%	2.40%	股吧
峨眉山Ａ	0.29%	1.45%	股吧
湘財(cái)股份	0.15%	1.45%	股吧

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：9.72%

持倉(cāng)截止日期: 2025-09-30更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅
22青島 8.34% --
22青島 8.34% --
25成都 6.97% --
25成都 6.97% --
23青島 6.14% --
前五持倉(cāng)占比合計(jì)：36.76%
持倉(cāng)截止日期: 2025-09-30更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
22青島	8.34%	--
22青島	8.34%	--
25成都	6.97%	--
25成都	6.97%	--
23青島	6.14%	--

公司觀點(diǎn)

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評(píng)級(jí)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-24	1.0381	1.0381	-0.04%
12-23	1.0385	1.0385	0.19%
12-22	1.0365	1.0365	0.30%
12-19	1.0334	1.0334	-0.11%
12-18	1.0345	1.0345	0.26%
12-17	1.0318	1.0318	0.17%
12-16	1.0301	1.0301	-0.24%
12-15	1.0326	1.0326	0.02%
12-12	1.0324	1.0324	0.16%
12-11	1.0308	1.0308	-0.05%
12-10	1.0313	1.0313	0.05%

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華泰柏瑞錦華債券D成立以來(lái)，總計(jì)分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
晨星評(píng)級(jí)	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)

年度漲幅

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截止至2025-12-24

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.61%	0.44%	0.45%	2.37%	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.66%	0.94%	1.03%	4.73%	6.86%	6.75%	13.18%	13.89%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	340 \| 1459	821 \| 1450	927 \| 1420	835 \| 1321	-- \| 1218	-- \| 1218	-- \| 1012	-- \| 848
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.75%	--	--	--	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	898 \| 1469	-- \| 1383	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時(shí)間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報(bào)
2025-06-23~至今何子建葉豐 185天 2.28%
更多華泰柏瑞錦華債券D基金經(jīng)理詳情>

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-06-23~至今	何子建葉豐	185天	2.28%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
111	公告華泰柏瑞錦華債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)	基金資訊	10-28 00:26
105	公告華泰柏瑞錦華債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 09:48
142	公告華泰柏瑞錦華債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)	基金資訊	07-21 00:33
172	公告華泰柏瑞基金管理有限公司華泰柏瑞錦華債券型證券投資	基金資訊	06-23 07:32
456	公告華泰柏瑞錦華債券型證券投資基金D類(lèi)份額開(kāi)放日常申購(gòu)	基金資訊	06-20 00:32
219	公告華泰柏瑞錦華債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	06-19 00:15
243	公告華泰柏瑞錦華債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	06-19 00:15

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近1年 48.53%

購(gòu)買(mǎi)

南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C
近1年 47.79%

購(gòu)買(mǎi)

民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉
近1年 33.47%

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民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌
近1年 32.93%

購(gòu)買(mǎi)

華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A
近1年 32.62%

購(gòu)買(mǎi)

華泰柏瑞錦華債券D
近1年 --

購(gòu)買(mǎi)

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