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交銀瑞安混合A(024439

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單位凈值 (2026-02-13): 1.2630-1.45%; 近1月：9.13%; 近1年：--

累計凈值: 1.2630; 近3月：17.54%; 近3年：--

: 近6月：26.04%; 成立來：26.30%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：4.84億元（2025-12-31）	基金經理：黃鼎
成立日：2025-06-24	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：暫無評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
新易盛	8.50%	0.10%	股吧
中際旭創(chuàng)	6.74%	0.67%	股吧
東山精密	4.25%	0.78%	股吧
阿里巴巴-W	3.99%	--	股吧
映恩生物-B	3.81%	--	股吧
華虹半導體	3.49%	--	股吧
云鋁股份	2.92%	-3.33%	股吧
英維克	2.87%	3.37%	股吧
天山鋁業(yè)	2.52%	-4.36%	股吧
北方華創(chuàng)	2.49%	2.33%	股吧

前十持倉占比合計：41.58%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
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6.06%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
9.29%近3年交銀國企改革靈...
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如何看待近期的AI應用行情？
2026哪些板塊值得關注？
AI催化不斷，哪些機遇值得關注？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.2630	1.2630	-1.45%
02-12	1.2816	1.2816	1.26%
02-11	1.2656	1.2656	-0.99%
02-10	1.2783	1.2783	-0.21%
02-09	1.2810	1.2810	3.65%
02-06	1.2359	1.2359	-0.66%
02-05	1.2441	1.2441	-2.48%
02-04	1.2757	1.2757	-1.07%
02-03	1.2895	1.2895	2.73%
02-02	1.2552	1.2552	-4.25%
01-30	1.3109	1.3109	0.41%

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交銀瑞安混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.19%	9.13%	17.54%	26.04%	14.31%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.51%	1.15%	5.91%	18.34%	6.35%	37.31%	62.24%	18.52%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1639 \| 5194	196 \| 5114	446 \| 4970	1361 \| 4768	364 \| 5103	-- \| 4483	-- \| 4033	-- \| 3347
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.16%	8.10%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	--	--	--	--	--
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1237 \| 5130	4188 \| 4965	-- \| 4794	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
暫無數據
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2025-06-24~至今黃鼎 242天 26.30%
更多交銀瑞安混合A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-06-24~至今	黃鼎	242天	26.30%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
47	0	$交銀瑞安混合A$黃經理太牛了	基民0303D8769h	01-28 15:22
63	0	公告交銀施羅德瑞安混合型證券投資基金2025年第4季度	基金資訊	01-21 09:18
61	0	這行情才這點，這經理真菜	bin66bin66	01-12 20:13
312	0	基金經理黃鼎最新觀點	交銀施羅德基金	11-17 13:42
105	0	公告交銀施羅德瑞安混合型證券投資基金2025年第3季度	基金資訊	10-28 09:35
163	1	什么時候能看到持股	bin66bin66	10-20 16:41
120	0	大盤都跑不贏	bin66bin66	10-09 20:19
128	0	請問為什么不解封？當初說封閉三個月唱？請說清楚？	眉清目秀de小枇杷	09-26 19:50
123	0	超了3個月了怎么還沒解封	bin66bin66	09-25 13:44
214	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德瑞安混合型	基金資訊	09-19 09:10
306	2	不漲10個點對不起這波行情呀！最起碼跑贏大盤吧	bin66bin66	09-17 13:42
251	1	$交銀瑞安混合A$什么時候開封！	股友611y9227w8	08-26 16:49
645	1	交銀瑞安今日結募，以創(chuàng)新機制攜手持有人開啟共贏新程	交銀施羅德基金	08-20 03:09
137	0	3700了，手續(xù)費還沒賺回來，真是諷刺	基民70D972X032	08-15 23:02
126	0	開始以為是債基，一權益基金，真好這么好的權益行情，	睿智的何寄琴	08-11 21:41
118	0	這么好行情，你都成這樣，存銀行里都比你好多了	bin66bin66	08-11 13:27
174	0	請問什么時候可以開放贖回??？	基民9E1ddw	07-29 13:42
136	0	黃經理你要是等快到三個月再建倉，一開始就至少落后基	基民xsfVsO	07-24 13:14
153	0	浮動不浮動的，你到是漲點呀！大盤這么好一點不帶漲的	股友9708iU9538	07-23 10:50
425	1	交銀基金開獎-【贏好禮】這屆基民有福了！新一代浮動	交銀施羅德基金	06-27 11:19

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