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單位凈值 (2026-02-13)

1.0872-0.17%
近1月：0.55%
近1年：--

累計凈值

1.0922
近3月：1.51%
近3年：--

近6月：2.57%
成立來：4.03%
類型：債券型-混合二級規(guī)模：13.59億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：靖博靈
成 立 日：2025-05-14管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0872 1.0922 -0.17%
    02-12 1.0890 1.0940 0.13%
    02-11 1.0876 1.0926 0.05%
    02-10 1.0871 1.0921 0.03%
    02-09 1.0868 1.0918 0.23%
    02-06 1.0843 1.0893 0.04%
    02-05 1.0839 1.0889 -0.11%
    02-04 1.0851 1.0901 0.06%
    02-03 1.0845 1.0895 0.26%
    02-02 1.0817 1.0867 -0.39%
    01-30 1.0859 1.0909 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.55%
    1.51%
    2.57%
    1.22%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    587 | 1576
    676 | 1550
    543 | 1471
    782 | 1376
    784 | 1544
    -- | 1237
    -- | 1052
    -- | 875
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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180 0 公告華夏卓享債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 05-30 09:13
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