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廣發(fā)悅康三個月持有混合(FOF)A(024009

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單位凈值 (2025-12-19): 1.0016--; 近1月：0.01%; 近1年：--

累計凈值: 1.0016; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立來：0.16%

類型：FOF-穩(wěn)健型	規(guī)模：8.30億元（2025-10-27）	基金經(jīng)理：宋家驥
成立日：2025-10-27	管理人：廣發(fā)基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.0016	1.0016	--
12-12	1.0014	1.0014	--
12-05	0.9994	0.9994	--
11-28	1.0001	1.0001	--
11-21	0.9981	0.9981	--
11-14	1.0015	1.0015	--
11-07	1.0006	1.0006	--
10-31	1.0007	1.0007	--
10-27	1.0000	1.0000	--

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廣發(fā)悅康三個月持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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階段漲幅	0.02%	0.01%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.02%	-0.01%	0.56%	4.02%	5.33%	5.41%	9.96%	8.18%
滬深300	1.97%	3.39%	1.07%	17.23%	17.98%	16.48%	38.69%	21.27%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	268 \| 489	230 \| 464	-- \| 432	-- \| 415	-- \| 367	-- \| 365	-- \| 328	-- \| 253
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
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滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-10-27~至今	宋家驥	60天	0.16%

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38	0	公告關于廣發(fā)悅康三個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	12-25 09:20
60	0	公告廣發(fā)悅康三個月持有期混合型基金中基金(FOF)(廣	基金資訊	10-29 09:17
97	0	公告廣發(fā)悅康三個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金	基金資訊	10-28 07:23
97	0	公告廣發(fā)基金管理有限公司關于廣發(fā)悅康三個月持有期混合型	基金資訊	10-16 07:26
313	0	市場波動，該配點多資產(chǎn)FOF了	股友9a1865X355	10-14 10:13
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56	0	公告廣發(fā)悅康三個月持有期混合型基金中基金(FOF)托管	基金資訊	09-22 00:00
73	0	公告廣發(fā)悅康三個月持有期混合型基金中基金(FOF)(廣	基金資訊	09-22 00:00

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