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易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C(023390
)

凈值估算(25-12-26 13:55)

--
近1月：-2.46%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-25)

1.1275-0.10%
近3月：3.06%
近3年：--

累計凈值

1.1465
近6月：3.66%
成立來：14.62%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋釗賢
成 立 日：2025-03-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.1275 1.1465 -0.10%
    12-24 1.1286 1.1476 -0.46%
    12-23 1.1338 1.1528 0.11%
    12-22 1.1326 1.1516 0.12%
    12-19 1.1312 1.1502 -0.45%
    12-18 1.1363 1.1553 0.34%
    12-17 1.1325 1.1515 0.43%
    12-16 1.1277 1.1467 -1.10%
    12-15 1.1403 1.1593 0.52%
    12-12 1.1344 1.1534 0.22%
    12-11 1.1319 1.1509 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.77%
    -2.46%
    3.06%
    3.66%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    2.71%
    3.81%
    0.09%
    22.33%
    28.22%
    26.20%
    46.48%
    33.17%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.24%
    -1.81%
    2.87%
    2.82%
    16.34%
    17.47%
    45.90%
    40.58%
    同類排名
    4593 | 4660
    4195 | 4647
    1191 | 4491
    3544 | 4031
    -- | 3406
    -- | 3390
    -- | 2468
    -- | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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