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易方達(dá)中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接發(fā)起式A(023389
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單位凈值 (2026-02-13)

1.1759-1.22%
近1月：4.67%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1991
近3月：-2.79%
近3年：--

近6月：1.84%
成立來(lái)：19.98%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：宋釗賢
成 立 日：2025-03-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1759 1.1991 -1.22%
    02-12 1.1904 1.2136 0.23%
    02-11 1.1877 1.2109 0.30%
    02-10 1.1841 1.2073 0.58%
    02-09 1.1793 1.2005 0.52%
    02-06 1.1732 1.1944 0.21%
    02-05 1.1707 1.1919 0.31%
    02-04 1.1671 1.1883 1.18%
    02-03 1.1535 1.1747 0.69%
    02-02 1.1456 1.1668 -1.61%
    01-30 1.1644 1.1856 -1.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    4.67%
    -2.79%
    1.84%
    5.06%
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.28%
    8.47%
    4.17%
    5.75%
    8.64%
    25.89%
    51.59%
    42.93%
    同類(lèi)排名
    3244 | 4902
    278 | 4829
    3635 | 4633
    3479 | 4230
    2009 | 4812
    -- | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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