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大成添利寶貨幣C(023355

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每萬份收益 (02-23): 0.3674

7日年化 (02-23): 1.3500%

14日年化: 1.19%

28日年化: 1.26%

近1月：0.11%

近1年：1.48%

近3月：0.34%

近3年：--

近6月：0.69%

成立來：1.51%

類型：貨幣型-普通貨幣	規(guī)模：13.28億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：劉謝冰
成立日：2025-01-27	管理人：大成基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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萬家現(xiàn)金寶貨幣B（004811）	7日年化	1.6040%	購買
萬家天添寶貨幣B（004718）	7日年化	1.5110%	購買

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日期	每萬份收益	7日年化
2026-02-23	0.3674	1.3500%
2026-02-22	0.3674	1.3500%
2026-02-21	0.3674	1.3500%
2026-02-20	0.3674	1.3500%
2026-02-19	0.3674	1.3490%
2026-02-18	0.3674	1.3500%
2026-02-17	0.3674	1.3490%
2026-02-16	0.3673	1.3470%
2026-02-15	0.3673	1.3450%
2026-02-14	0.3673	1.3440%
2026-02-13	0.3661	1.3440%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

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年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.11%	0.34%	0.69%	0.16%	1.48%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.04%	0.15%	0.32%	0.07%	0.66%	1.92%	4.10%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	8 \| 946	207 \| 945	195 \| 921	175 \| 911	188 \| 944	138 \| 866	-- \| 829	-- \| 730
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.33%	0.39%	0.39%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	--	--	--	--
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	212 \| 945	145 \| 940	153 \| 928	-- \| 912	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.71%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 945	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累計(jì)收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):
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全部
7日年化
近3月
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近6月近1年近2年近3年

天弘弘運(yùn)寶貨幣A
7日年化 1.66%

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中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B
14日年化 2.42%

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中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B
近3月 0.40%

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信澳慧管家貨幣C
近6月 0.77%

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信澳慧管家貨幣C
近1年 1.61%

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長城收益寶貨幣B
近2年 3.65%

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興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.17%

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全部同類基金>
1天弘弘運(yùn)寶貨幣A
7日年化 1.66%

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2萬家現(xiàn)金寶貨幣B
7日年化 1.60%

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3萬家現(xiàn)金寶貨幣D
7日年化 1.56%

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4萬家天添寶貨幣B
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大成添利寶貨幣C
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全部同類基金>
1中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B
近3月 0.40%

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2中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E
近3月 0.40%

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3信澳慧管家貨幣C
近3月 0.38%

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4嘉合貨幣B
近3月 0.38%

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5中信保誠智惠金貨幣C
近3月 0.38%

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6太平日日金貨幣B
近3月 0.38%

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207大成添利寶貨幣C
近3月 0.34%

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全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
近6月 0.77%

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2交銀天利寶貨幣E
近6月 0.76%

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3長城收益寶貨幣C
近6月 0.76%

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4長城收益寶貨幣B
近6月 0.76%

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5太平日日金貨幣B
近6月 0.76%

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6交銀貨幣B
近6月 0.75%

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195大成添利寶貨幣C
近6月 0.69%

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全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
近1年 1.61%

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2長城收益寶貨幣B
近1年 1.59%

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3長城收益寶貨幣C
近1年 1.59%

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4金鷹貨幣B
近1年 1.58%

購買

5國泰瞬利貨幣D
近1年 1.58%

購買

6國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.58%

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175大成添利寶貨幣C
近1年 1.48%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近2年 3.65%

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2長城收益寶貨幣C
近2年 3.65%

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3大成慧成貨幣B
近2年 3.63%

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4大成慧成貨幣E
近2年 3.63%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 3.62%

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6國泰瞬利貨幣D
近2年 3.62%

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138大成添利寶貨幣C
近2年 --

購買

全部同類基金>
1興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.17%

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2長城收益寶貨幣B
近3年 6.10%

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3長城收益寶貨幣C
近3年 6.10%

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4國泰瞬利貨幣D
近3年 6.01%

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5興全天添益貨幣B
近3年 5.98%

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6中信保誠智惠金貨幣C
近3年 5.97%

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大成添利寶貨幣C
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貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.40%

七日年化1.46%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時(shí)間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報(bào)
2025-01-27~至今劉謝冰 1年又25天 1.54%
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任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-01-27~至今	劉謝冰	1年又25天	1.54%

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58	公告大成添利寶貨幣市場基金2025年第4季度報(bào)告	基金資訊	01-22 09:46
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269	公告大成添利寶貨幣市場基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 09:56
292	公告大成添利寶貨幣市場基金更新招募說明書	基金資訊	08-28 09:20
392	公告大成添利寶貨幣市場基金2025年第2季度報(bào)告	基金資訊	07-21 09:32
90	公告大成添利寶貨幣市場基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-30 09:11
468	公告關(guān)于大成添利寶貨幣市場基金調(diào)整機(jī)構(gòu)投資者大額申購(	基金資訊	05-12 09:08
487	公告大成添利寶貨幣市場基金2025年第1季度報(bào)告	基金資訊	04-22 09:35
272	公告大成添利寶貨幣市場基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	01-27 09:06
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