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單位凈值 (2026-02-13)

2.1683-1.62%
近1月：-0.90%
近1年：21.21%

累計凈值

2.2583
近3月：3.26%
近3年：--

近6月：9.92%
成立來：20.91%
類型：指數型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.20億元（2025-12-31）基金經理：張勝記
成 立 日：2024-12-13管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上證50指數 | 年化跟蹤誤差：5.88%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 2.1683 2.2583 -1.62%
    02-12 2.2041 2.2941 0.08%
    02-11 2.2024 2.2924 -0.40%
    02-10 2.2113 2.3013 0.48%
    02-09 2.2007 2.2907 1.51%
    02-06 2.1680 2.2580 -0.18%
    02-05 2.1720 2.2620 -0.43%
    02-04 2.1814 2.2714 0.41%
    02-03 2.1725 2.2625 1.31%
    02-02 2.1444 2.2344 -2.13%
    01-30 2.1910 2.2810 -1.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.90%
    3.26%
    9.92%
    1.99%
    21.21%
    --
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    -0.12%
    -3.15%
    -1.28%
    7.87%
    0.11%
    14.89%
    28.98%
    9.63%
    同類排名
    3652 | 4902
    2584 | 4829
    2156 | 4633
    2886 | 4230
    3143 | 4812
    2275 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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