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單位凈值 (2026-02-13)

1.1883-1.30%
近1月：-1.55%
近1年：19.60%

累計凈值

1.2137
近3月：0.01%
近3年：--

近6月：10.77%
成立來：19.05%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2024-12-05管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上證180指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1883 1.2137 -1.30%
    02-12 1.2039 1.2293 0.19%
    02-11 1.2016 1.2270 0.18%
    02-10 1.1995 1.2249 0.24%
    02-09 1.1966 1.2220 1.45%
    02-06 1.1795 1.2049 -0.45%
    02-05 1.1848 1.2102 -0.60%
    02-04 1.1920 1.2174 0.96%
    02-03 1.1807 1.2061 1.31%
    02-02 1.1654 1.1908 -2.54%
    01-30 1.1958 1.2212 -1.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.75%
    -1.55%
    0.01%
    10.77%
    2.22%
    19.60%
    --
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    0.79%
    -1.64%
    0.06%
    11.77%
    2.42%
    19.89%
    38.37%
    18.45%
    同類排名
    2626 | 4902
    3176 | 4829
    2968 | 4633
    2812 | 4230
    3036 | 4812
    2431 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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