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單位凈值 (2026-02-13)

1.00740.00%
近1月：0.58%
近1年：0.71%

累計(jì)凈值

1.0474
近3月：0.36%
近3年：--

近6月：0.35%
成立來：1.17%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.51億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊勇等
成 立 日：2024-12-11管 理 人：國泰海通資管基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0074 1.0474 0.00%
    02-12 1.0074 1.0474 0.02%
    02-11 1.0072 1.0472 0.05%
    02-10 1.0067 1.0467 0.00%
    02-09 1.0067 1.0467 0.03%
    02-06 1.0064 1.0464 0.08%
    02-05 1.0056 1.0456 0.05%
    02-04 1.0051 1.0451 0.00%
    02-03 1.0051 1.0451 -0.01%
    02-02 1.0052 1.0452 -0.01%
    01-30 1.0053 1.0453 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.58%
    0.36%
    0.35%
    0.52%
    0.71%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    59 | 987
    9 | 987
    568 | 967
    930 | 959
    18 | 987
    889 | 929
    -- | 840
    -- | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
43 0 公告國泰海通安睿純債債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 09:30
92 0 公告關(guān)于提高國泰海通安睿純債債券型證券投資基金C類(代 基金資訊 01-07 09:05
73 0 對于絕大多數(shù)穩(wěn)健類用戶來說，這基是個(gè)不錯(cuò)的選擇 胸有成竹之黃蓉 12-16 09:15
68 0 也沒啥太大要求，長期下來跑贏活期寶就行 山也聽風(fēng)吖 12-15 16:17
89 0 債市都是看年收益，不慌 東東西西哦 12-09 20:16
129 0 公告國泰海通安睿純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 12-04 09:17
144 0 公告國泰海通安睿純債債券型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 12-04 09:14
91 0 醬醬，報(bào)蛋了，今天債市冷雨來襲:利率債受資金回籠影 米飯一小碗 12-02 20:52
74 0 權(quán)益波動(dòng)永無止境，看著債市企穩(wěn)了，還在等什么呢 有教養(yǎng)的姜泓9 11-17 15:20
65 0 對比了一圈，還是喜歡這種穩(wěn)健的，波動(dòng)不大，長期收益 酒穆1 11-13 14:54
80 0 純債基金波動(dòng)幅度比較小，可以配置一些$國泰海通安睿 草原1122 11-12 14:44
94 0 純債基金波動(dòng)幅度比較小，可以配置一些$國泰海通君享 草原1122 11-12 14:44
114 1 市場震蕩板塊輪動(dòng)太快，還是拿穩(wěn)債比較穩(wěn)妥，繼續(xù)攢蛋 天青過雨 11-11 20:47
183 0 【AI速看】年末將至，債市機(jī)會(huì)何尋？ 直播AI速看小助理 11-11 12:25
85 0 我很喜歡債基，波動(dòng)小。 帝林5 11-10 14:55
642 0 公告國泰海通安睿純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-08 07:59
81 0 主打利率債，反彈起來很快的，感覺此時(shí)機(jī)會(huì)來了 有教養(yǎng)的姜泓9 11-07 20:51
68 0 波動(dòng)幅度還是挺小的，看好純債產(chǎn)品$國泰海通安睿純債 草原1122 11-07 14:09
582 0 公告國泰海通安睿純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含 基金資訊 11-07 07:15
107 0 最近行情變化太快了，還是拿著債比較穩(wěn)$國泰海通安睿 天青過雨 11-06 21:13
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