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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：4.22%
近1年：25.00%

單位凈值 (2025-12-23)

2.29500.44%
近3月：3.85%
近3年：--

累計(jì)凈值

2.2950
近6月：24.46%
成立來：28.93%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：梅律吾
成 立 日：2024-11-22管 理 人：諾安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.96%
    4.22%
    3.85%
    24.46%
    24.73%
    25.00%
    --
    --
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    1.26%
    4.10%
    1.90%
    21.22%
    20.73%
    19.42%
    41.80%
    21.35%
    同類排名
    2029 | 4657
    2253 | 4637
    1098 | 4482
    1681 | 4014
    1624 | 3406
    1477 | 3368
    -- | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:30
165 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-30 09:29
135 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 09-30 09:29
114 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金招募說明書、基金產(chǎn) 基金資訊 09-30 09:09
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173 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:18
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233 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-20 09:07
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諾安基金

管理規(guī)模：1949.27億旗下基金：123只
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