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單位凈值 (2026-02-13)

2.3390-1.39%
近1月：-1.27%
近1年：26.36%

累計(jì)凈值

2.3390
近3月：0.73%
近3年：--

近6月：16.83%
成立來(lái)：31.40%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：梅律吾
成 立 日：2024-11-22管 理 人：諾安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.69%
    -1.27%
    0.73%
    16.83%
    1.78%
    26.36%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.47%
    -1.78%
    -0.30%
    15.41%
    1.56%
    22.39%
    42.07%
    12.95%
    同類(lèi)排名
    2707 | 4902
    2892 | 4829
    2773 | 4633
    1993 | 4230
    3234 | 4812
    1824 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    --

    --
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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
43 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-22 09:41
104 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:30
204 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 09-30 09:29
178 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 09-30 09:29
157 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn) 基金資訊 09-30 09:09
165 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:47
215 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:18
227 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:35
256 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:20
270 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 03-20 09:07
259 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-20 09:07
245 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 09:06
199 0 公告諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在工商銀行開(kāi)通 基金資訊 02-26 09:11
766 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:44
981 0 公告諾安基金管理有限公司關(guān)于諾安中證A100指數(shù)D增加 基金資訊 12-02 09:05
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