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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：4.62%
近1年：21.44%

單位凈值 (2025-12-23)

1.18400.18%
近3月：2.67%
近3年：--

累計凈值

1.2033
近6月：23.33%
成立來：20.55%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳可凡
成 立 日：2024-11-08管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.1840 1.2033 0.18%
    12-22 1.1819 1.2012 1.03%
    12-19 1.1699 1.1892 0.45%
    12-18 1.1647 1.1840 -0.57%
    12-17 1.1714 1.1907 1.83%
    12-16 1.1503 1.1696 -1.27%
    12-15 1.1651 1.1844 -0.67%
    12-12 1.1729 1.1922 0.77%
    12-11 1.1639 1.1832 -0.77%
    12-10 1.1729 1.1922 0.04%
    12-09 1.1724 1.1917 -0.53%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.93%
    4.62%
    2.67%
    23.33%
    21.85%
    21.44%
    --
    --
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    1.84%
    5.40%
    1.82%
    23.03%
    21.99%
    20.08%
    41.79%
    23.63%
    同類排名
    2079 | 4657
    2039 | 4637
    1882 | 4482
    1848 | 4014
    1950 | 3406
    1885 | 3368
    -- | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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