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單位凈值 (2026-02-13)

1.1957-1.19%
近1月：4.79%
近1年：23.78%

累計(jì)凈值

1.2166
近3月：-3.21%
近3年：--

近6月：1.15%
成立來(lái)：21.71%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.30億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-10-09管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.54%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1957 1.2166 -1.19%
    02-12 1.2101 1.2310 0.25%
    02-11 1.2095 1.2280 0.30%
    02-10 1.2059 1.2244 0.60%
    02-09 1.1987 1.2172 0.53%
    02-06 1.1924 1.2109 0.22%
    02-05 1.1898 1.2083 0.31%
    02-04 1.1861 1.2046 1.21%
    02-03 1.1719 1.1904 0.70%
    02-02 1.1637 1.1822 -1.64%
    01-30 1.1831 1.2016 -1.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.48%
    4.79%
    -3.21%
    1.15%
    5.17%
    23.78%
    --
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.28%
    8.47%
    4.17%
    5.75%
    8.64%
    25.89%
    51.59%
    42.93%
    同類排名
    3089 | 4902
    273 | 4829
    3690 | 4633
    3535 | 4230
    1989 | 4812
    2022 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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100 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 02-11 07:05
104 0 公告關(guān)于國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投 基金資訊 02-10 07:41
58 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-22 09:59
104 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-14 07:05
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81 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-26 07:01
49 0 又是跌 基民6u357370D5 12-22 10:09
46 0 什么基金啊，人家都在漲，就他一直跌 基民6u357370D5 12-22 10:08
154 5 4600家上漲，我關(guān)注這個(gè)方向！ 喬思遠(yuǎn) 12-19 16:47
112 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-19 07:00
65 0 入坑了 小立早 12-12 20:34
137 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-12 07:01
119 0 公告關(guān)于國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投 基金資訊 12-11 07:32
80 0 紅利表現(xiàn)還不錯(cuò) 攢錢1 12-03 13:47
67 0 我眼中的港股紅利投資優(yōu)勢(shì) 高高看趨勢(shì) 12-03 12:37
76 0 昨日港股高股息低波動(dòng)基金表現(xiàn)不錯(cuò)！ 債基養(yǎng)基人 12-03 12:01
139 0 震蕩行情中，這個(gè)方向讓我安心 墨股道 12-03 11:57
126 0 昨天A股和港股震蕩，紅利逆市上漲！ 春暖會(huì)開(kāi)花 12-03 11:56
87 0 紅利資產(chǎn)逆勢(shì)上漲 人間正道是滄桑88 12-02 20:27
129 0 【AI速看】行情輪動(dòng) 防守如何配 直播AI速看小助理 12-02 18:42
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