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南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C(021972
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單位凈值 (2026-02-13)

1.2154-2.46%
近1月：3.16%
近1年：19.93%

累計(jì)凈值

1.2504
近3月：-2.82%
近3年：--

近6月：3.38%
成立來：25.20%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.58億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：羅文杰等
成 立 日：2024-09-12管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證國(guó)新港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.34%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.2154 1.2504 -2.46%
    02-12 1.2461 1.2811 0.70%
    02-11 1.2374 1.2724 0.73%
    02-10 1.2284 1.2634 0.83%
    02-09 1.2183 1.2533 0.06%
    02-06 1.2176 1.2526 0.34%
    02-05 1.2135 1.2485 -0.31%
    02-04 1.2173 1.2523 1.77%
    02-03 1.1961 1.2311 0.41%
    02-02 1.1912 1.2262 -3.10%
    01-30 1.2293 1.2643 -1.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    3.16%
    -2.82%
    3.38%
    4.28%
    19.93%
    --
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    2.13%
    7.30%
    4.26%
    8.74%
    8.62%
    22.23%
    37.89%
    45.98%
    同類排名
    3841 | 4902
    571 | 4829
    3640 | 4633
    3355 | 4230
    2194 | 4812
    2401 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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